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库存现金盘点表.xls

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库存现金盘点表

编制单位: 编制人: 日期: 索引号:
项目现金监盘复核人: 日期: 页次:
会计期间:2011年
盘点日期: 2011年 12月31 日
检查盘点记录实有现金盘点记录
项目项次人民币美元某外币面额人民币美元某外币
张金额张金额张金额
上一日账面库存金额 1
盘点日未记账传票收入金额 2
盘点日未记账传票支出金额 3
盘点日账面应有金额 4=1+2-3 100元
盘点实有现金数额 5 50元
盘点日应有与实有差异 6=4-5 10元
差
异
原
因
分
析白条抵库(张) 5元
2元
1元

合计
追
溯
调
整报表日至查账日现金付出总额盘点情况说明及公司内部审计结论:
报表日至查账日现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
盘点人: 监盘人: 复核人:

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