反向跟单浅析.pptx

反向跟单模式浅析
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反向跟单:所谓反向跟单顾名思义,就是依据跟单样本的下单方向,反方向下单交易。
金融市场交易中,投资者在投机过程中,由于各种因素会导致大部分人群亏损,而少部分人群盈利的现象,遵循着二八定律,期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度,通过利用软件获取投资者交易多空操作实时交易数据,与其进行相反方向交易,则投资者交易亏损越多,反方向交易获取利润越多

反向交易的雏形是2002年诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼关于行为经济学及实验经济学的一个理论测试项目,正式将心理学的内在观点和研究方法引进了经济学。
反向跟单理论最初是被国外的金融家应用到了股票市场、衍生品市场,后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用。
早期反向跟单模式只是被大众心理上认可,但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几。反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中被广泛的引用,当时金融市场处于重灾区,股票及股指全线大幅度快速下跌,但是反向跟单者确打着程序化的旗帜,一路狂赚。
近期反向交易也被应用到了商品期货及全球交易市场,
此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有
深远的影响,必将成为未来关注的焦点。
你买股票和炒期货是不是都亏钱?
自已的心态和心情是不是经常会被影响?
信息渠道不够广,不会辨别有益和有害信息,做出错误决定?
自已是不是缺乏专业的技术?

在交易的时候是不是经常追涨杀跌?
总觉得买进去能赚钱,但最后都是亏损出局?
具备双向交易机制,既能做多又能做空,实时进行反向交易
行情走势起伏不定,难于把握,盈亏波动幅度大
活跃的成交量大参与的交易者数量多,分布面广
跟单成本低(包括手续费成本和滑点成本等)

途径:运用计算机技术,搭建一套虚拟交易端软件,连接实时行情数据,再搭建一套交易方向转换端软件及连接期货市场实盘端管理软件,实盘反跟模拟盘,模拟样本发出交易指令后,实盘以市价成交,模拟盘再以实盘成交的价格成交。


跟单软件模式有两种:
一种是通过交易商接口自带实盘样本数据,另外一种是自己培养操盘手交易子账户充当样本数据。
两种方式的优缺点:
,筛选数据难度大,跟单样本好坏难以认定,风险较大。
,需要管理者对操盘手严格把控。

建议选择第二种模式,初期管理工作做好,后续管理难度降低,严格的交易规则将风险降到最低,稳定盈利是第一考虑要素。
第一种方式将组建好的盘手团队进行自用、深化交易、从期货市场上盈利
第二种方式就是将组建的盘手数据对接给客户、收取客户手续费、软件费、配资费用、数据费、乃至盈利分红等。

我们这边的合作模式有三种,主要是从第二种方式演变过来的。多种选择更利于中小型客户发展。