财务部考核指标.doc

编号
考核指标
评分标准
数据来源
权重(W)
得分(K)
考核分值
1
公司预算费用控制率
(实际费用/预算费用)
=目标值,得100分
<目标值,每降低x%,加y分,最高值为120分
>目标值,每增加x%,减y分,超过目标值30%不得分
财务部门提供数据
20%
2
部门管理费用控制率
(实际费用/预算费用)
=目标值,得100分
<目标值,每降低x%,加y分,最高值为120分
>目标值,每增加x%,减y分,超过目标值30%不得分
财务部门提供数据
5%
3
财务工作计划执行情况
(100-90)
按时保质保量完成工作任务
主管领导评价、
30%
(90-80)
基本按时保质保量完成任务
(80-70)
有少部分次要工作没有完成
(70-0)
没有按时完成规定的任务
4
资金调配及时性
(100-90)
资金管理科学有序,资金调配及时
主管领导评价
10%
(90-80)
资金管理比较科学,资金调配基本及时
(80-70)
资金管理能保证安全性,偶尔资金调配轻微不及时
(70-0)
资金管理比较混乱,资金调配不及时现象经常发生
5
成本核算质量
(100-90)
成本费用明细清楚,核算准确无误
主管领导评价
15%
(90-80)
成本费用明细比较清楚,核算基本准确
(80-70)
成本费用明细基本完整,核算有误差
(70-0)
成本核算有重大失误
6
财务账目和会计报表
(分录)质量
(100-90)
账目清楚,报表准确无误
主管领导评价
15%
(90-80)
账目比较清楚,报表基本准确
(80-70)
账目和报表基本完整,有小错
(70-0)
财务账目和报表有重大失误
7
部门培训计划完成率
(实际培训时间/计划培训时间)
=或>目标值,得100分
<目标值,每减少x%,减y分,少于目标值30%不得分
行政人事部
5%
加减分指标
编号
考核指标
评分标准
数据来源
加减分
8
部门工作合理化建议
重大改进,每增加1项,加20分
较大改进,每增加1项,加10分
一般改进,每增加1项,加5分
厂长办公会
9
一般工作失误
每出现1次,减5分
上级记录
业绩考核得分:
否决性指标
编号
考核指标
评分标准
数据来源
是否出现
10
重大工作失误
(如引起人员伤亡、造成重大经济损失、严重影响公司正常运作、严重影响公司形象等)
出现1次,总体考评分减50%
厂长办公会
否[ ]
是[ ]
最终考核得分:
财务部部长考核表
编号
考核指标
评分标准
数据来源
权重(W)
得分(K)
考核分值
1
财务分析报告
(100-90)
报告质量很高,富于建设性
主管领导评价
10%
(90-80)
报告质量较高,具有一定信息价值
(80-70)
报告质量一般,没有重大错误
(70-0)
报告质量较差,内容有较大缺陷
2
资金调配及时性
(资金调配拖延次数)
=0,得100分
=1,得90分
=2,得80分
=3,得70分,
〉3,得0分
主管领导记录
5%
3
财务工作计划的组织执行
(100-90)
按时保质保量完成工作任务
主管领导评价
20%
(90-80)
基本按时保质保量完成任务
(80-70)
有少部分次要工作没有完成
(70-0)
大部分工作没有按时保质保量完成
4
应收帐款回款率
(期限内,实际回款占应收帐款的比率)
=目标值,得100分
>目标值,每增加x%,加y分,最高值为120分
<目标值,每降低x%,减y分,超过目标值30%不得分
财务部提供相关数据
5%
5
公司预算费用控制率
(实际费用/预算费用)
=目标值,得100分
<目标值,每降低x%,加y分,最高值为120分
>目标值,每增加x%,减y分,超过目标值30%不得分
财务部门提供数据
15%
6
成本核算质量
(100-90)
成本费用明细清楚,核算准确无误
主管领导评价
15%
(90-80)
成本费用明细比较清楚,核算基本准确
(80-70)
成本费用明细基本完整,核算有误差
(70-0)
成本核算有重大失误
7
财务账目和会计报表
(100-90)
账目清楚,报表准确无误
主管领导评价
10%
(分录)质量
(90-80)
账目比较清楚,报表基本准确
(80-70)
账目和报表基本完整,有小错
(70-0)
财务账目和报表有重大失误
8
内控制度管理
(100-