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员工差旅补贴办法
为控制费用,提高效率。规范差旅人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
报销范围:
本办法适用于公司省内出差的报销。
出差审批办法:
1、出差申请程序,因工作需要出差,无论是否有借款情况,出差前均需填写“出差申请表”,明确出差任务,出行路线,逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。未经审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据,如果借款,应填写“借款申请单”根据出差申请单确定借款金额,借款单凭经理批准过的出差单方能给予执行,同时,财务部实行“前帐不清,后账不借”的原则。
2、报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅报销单”,并列明事由、时间、线路后交由部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按费用报销程序予以报销,除按规定可报出租车费的人员外的其他人如要乘座出租车,应事先向部门领导请示同意,报账时由总经理及副总经理签字认可。
城市类别
地区
项目
报账方法
补贴限额
一类
省级城市
住宿费
凭发票报账
120元/天
交通费
凭发票报账
20元/天
伙食补助
凭发票报账
20元/天
二类
地市级城市
住宿费
凭发票报账
80/天
交通费
凭发票报账
10元/天
伙食补助
凭发票报账
20/天
三类
县级城市
住宿费
凭发票报账
60元/天
交通费
凭发票报账
20元/天
伙食补助
凭发票报账
20/天
注:1、住宿费指房间标准;2、因特殊情况超标,经总经理批准后方可报销。
乘车工具标准
交通工具
报销方法
火车
凭火车票报销,需定卧铺票需提前申请
出租车
凭发票报销,市内乘坐出租车需经领导同意方可报销
长途汽车
凭长途车票方可报销。
市内公交
商务人员每人每月报销交通费用(20)元
差旅费用报销原则
1、住宿费用报销条件:按照出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定补贴限额标准的部分由出差人员处理不予报销,无住宿单据的一律按照限额标准的50%计算给个人。
2、以下人员不实行市内交通费补贴办法:
自带交通工具或有单位提供交通工具的出差人员;
其他不宜实行本办法的出差人员。
3、出差期间,若发生招待费用,报销时需单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系方式和就餐金额,报总经理批准。
4、出差人员应在回公司后3天内报账,除特殊原因外,过期不予申报。
注:后附报销申请单。
大路网络工程有限公司
2012年9月9日
出差申请单
出差人
部门
随行人员
差期
自年月日至年月日
出差路线
出发时间
预支费用
出差事由

领导签字
申请日期
报销记录
报销日期
报销金额
备注:

出纳:
借据
兹有本人(身份证号: )于今日向借款元(大写元)进行资金周转。本人承偌于20 年月日前必须归还。
(单独计息,不属复息);
特立此据,以此为由
借款人:
出借人签字: 日期:
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