西安重装渭南光电科技有限公司补档资料.doc

西安重装渭南光电科技有限公司
补档资料
1、请按下表提供借款人四大系列产品及其他产品近两年的效益贡献度情况,并与本项目可研报告产品方案设计进行量化对比分析。
业务分类
2011年
2010年
主营收入
收入占比(%)
主营利润
主营利润率(%)
主营收入
收入占比(%)
主营利润
主营利润率(%)
矿用防爆灯(煤矿井下用灯)
化工防爆灯
道路及景观照明灯
室内照明灯
其他
合计数
2、请提供借款人产品目标市场的有关情况:
西安重装渭南光电科技有限公司的经营模式是以煤炭化工特殊照明市场为主体,以民用照明为辅,立足陕西,走向全国,面向世界。随着西安重装集团把集团外市场销售比例考核指标的逐年提高,公司将逐步打开集团外市场(含民用市场)。经过借款人充分论证和评估,预计在项目投产的前几年,因有西安重装及陕煤化集团的大力支持,产品销售市场将十分广阔(公司在2011年边生产、边建设的情况下,)。
(1)在陕煤集团内部煤矿企业2亿元销售目标的计算依据
煤矿系统照明及节能亮化工程是陕西煤业化工集团响应国家节能减排、低碳环保政策的项目。2011年度陕煤集团要求首先在集团内建设三个节能亮化样板矿,公司2011年已签订红柳林、王村、黄陵矿等的一期节能亮化工程合同,总金额9000余万元人民币,截止年末已基本完工。亮化工程是公司目前生产经营的主要项目,公司从前期设计到后期施工、验收、售后等一并完成。目前陕煤集团总计有69对比较大的煤矿,按照集团要求预计其中三分之二需进行节能亮化,约有46对煤矿,综合新旧煤矿亮化程度不同,每矿约5000万元亮化需求(含井上照明及井下照明),按照年完成4个矿,预估今后每年可实现集团内销售收入2亿元,这种预估尚未包含后期灯具老化更换及维修等等,实际销售收入将更大。
另外,陕西煤业化工集团现除投资煤矿以外,涉及行业众多,如化工、钢铁、水泥、建设等
,如投资180亿元的蒲城清洁能源项目、投资130亿元的管道公司、西重经渭工业园等,还有陕化、渭化等众多老企业,都是借款人的潜在目标客户(目前已与清洁能源达成初步意向)。陕西煤业化工集团现有员工10万余人,家属60万人,约20万户,根据国家发改委公布中国淘汰白炽灯路线图:从2012年10月1日起,禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯;从2014年10月1日起,禁止销售和进口60瓦及以上普通照明用白炽灯;依据能效标准,禁止生产、销售和进口光效低于能效限定值的低效卤钨灯;从2016年10月1日起,禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。借款人生产的民用灯具将逐步进入家庭,按每户年灯具采购100元(含国家补贴),每年也将有2000万元销售收入。
公司数字化矿山管理系统目前已完成评审取证工作,新园区运营后将进入实质性生产阶段。国家目前已对矿山数字化管理出台了有关政策,陕西煤化集团下一步准备在集团内实施煤矿数字化矿山管理系统,先在1到2个样板矿安装,每个矿预计1000万---1500万左右,预计每年可为公司增加销售约3000万元,暂按40个矿估算,预计实现6亿元销售收入,矿山数字化管理系统已成为公司新的经济增长点。
随着煤矿采掘纵深不断延伸,系统照明工程需不断跟进;地面亮化灯具的进一步更新改造等,公司预计项目运营期在陕煤集团内部市场有50亿元销售收入。根据陕西煤炭工业“十二五”规划,陕西煤炭行业将采取大集团发展战略,大力推动重组整合,进一步压缩煤炭企业数量,
预计减少八成以上,而陕煤集团作为陕西省最大的煤业集团,无疑在重组整合中占有绝对优势,这对于公司市场销售也将是一个利好。
(2)在本省陕煤集团以外煤矿企业的预计市场规模及市场占比情况;
借款人在本省陕煤集团外煤矿企业市场规模较小,但随着公司节能亮化工程在陕煤集团内部的推广,本省集团外煤矿单位也有望实施。现有比较大的煤矿企业50多个,单位亮化工程投资3500万元,公司预计可占有其中40%市场,预计销售收入达到7亿元。
(3)在西北地区煤矿企业的预计市场规模及市场占比情况;
西安重装渭南光电科技有限公司将借助2012年全国煤矿节能亮化样板矿现场推广会召开的时机,加大宣传力度,将公司产品销售向省外推广。目前已和甘肃、新疆、宁煤集团等有关煤矿企业达成初步合作意向,2012年将在华亭煤业进行小规模亮化工程试点,预计合同金额2000万元。随着借款人在设计、施工等方面投入加大、以及高质量产品及工程保证,打开西北地区市场只是时间问题。仅甘肃省现有规模以上煤矿企业就有71家(含国有及民营),公司预估占有其30%市场,每矿3500万元亮化项目,销售收入将达到8亿元。
(4)在煤炭行业之外道路、景观照明灯及其他产品的预计市场规模及市场占比情况
借款人LED工业