企业财务管理相关表格(pdf 12页).pdf

二 I01 财产目录
年月
取得
金额折旧金额未折
项设备编放置时间耐用
单位旧余
次名称号地点取改良合年限本累
年月日额
得增值计期积
核准: 主管: 制表:
说明:;
,表内可计算折旧金额;
。
二 I02 有价证券盘点清册日期:
经管部门:
发行年每张账面盘点盘盈亏
名称到期日差异原因说明
度期别面额张数张数张数金额
拟处理对策
主管: 复盘人: 盘点人:
说明::股票、公债、金融票券;
:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认;
②经管部门说明差异原因及拟处理对策。
二 I03 固定资产登记卡(正面)
会计科目:
本卡编号财产编号
中文名称英文名称
厂牌规格形式
购置日期购置总值
用途耐用年限
附属设备
保险期间
�火险�爆炸�火险�爆炸�火险�爆炸�火险�爆炸�火险�爆炸
保险种类
险险险险险
保
承保公司
险
记保单号码
录投保金额
费率
保险费
抵抵押金额
押抵押案号
记抵押事由
录抵押行库
设定期间
解险期间
移动情形
年月日使用部门保管员放置地点
二 I03 固定资产登记卡(背面)
修护(改良)情形
年月日保养单号码维护金额原因维修者
说明:、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制;
;
3.“附属设备栏”应填名称、规格及数量。
二 I04 其他流动资产明细表日期:
单位:RMB 元
项目摘要金额备注
二 I05 基金变动明细表
年月日至年月日单位:RMB 元
期初本期本期期末
项目备注
余额增加额减少额余额
说明:、改良及扩充基金等,分项列明;
,应加注明。
二 I06 长期投资变动明细表
单位:RMB 元
提供担保
市价或评价备
期初余额本期增加本期减少期末余额或
股权净值基础注
名称质押情形
股金股金股金股持股金
单价总额
数额数额数额数比例额
说明:、股票名称及种类分别填列;
,以现金以外之资产为投资者,应注明其计算情形。
二 I07 长期债券投资变动明细表
年月日至年月日单位:RMB 元
期初本期增加本期减少期末提供担保
名称或备注
账面账面
张数张数金额股数金额股数质押情形
价值价值
说明:按债券名称及种类分别列明。
二 I08 固定资产增减变动明细表
年月日至年月日单位:RMB 元
提供担保
期初
名称本期增加额本期减少额期末余额或备注
余额
质押情形