资产负债表
会企01表
编制单位:
年月日
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益(或股东权益)
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付账款
应收股利
其中:代收保费
应收利息
预收账款
应收账款
应付工资
其中:垫付保费
应付福利费
其他应收款
应付股利
预付账款
应交税金
存货
其他应交款
待摊费用
其他应付款
一年内到期的长期债权投资
预提费用
其他流动资产
预计负债
流动资产合计
一年内到期的长期负债
其他流动负债
长期投资:
流动负债合计
长期股权投资
长期债权投资
长期负债:
长期投资合计
长期借款
固定资产:
应付债券
固定资产原价
长期应付款
减:累计折旧
专项应付款
固定资产净值
其他长期负债
减:固定资产减值准备
长期负债合计
固定资产净额
递延税项:
工程物资
递延税项贷项
在建工程
负债合计
固定资产清理
固定资产合计
所有者权益(或股东权益):
无形资产及其他资产:
实收资本(或股本)
无形资产
减:已归还投资
长期待摊费用
实收资本(或股本)净额
存出营业保证金
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产及其他资产合计
其中:法定公益金
未分配利润
递延税项:
所有者权益(或股东权益)合计
递延税款借项
资产总计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
利润表
会企02表
编制单位:
年月
单位:元
项目
行次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
其中:代理佣金收入
经纪佣金收入
咨询费收入
公估费收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
减:所得税
五、净利润(亏损以“-”号填列)
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