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银行柜台人员出纳员工作审核委托收款背书填写银行进账单.ppt

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广州市番禺职业技术学校
袁圆
提问:
1、出纳员和财务主管的工作任务有哪些?
2、提取现金、办理转账时的工作流程是怎样的?
复习
问题一:收到付款人的支票怎样进行委托收款背书?
三、进账
购货商
出纳员
开户银行
1、付款结算,交支票正联
进账单
支票
4、送存银行
3、填写
2、背书
5、返回进账回单
岗位模拟操作
四人一组,担任不同岗位进行模拟操作
角色1: 购货商
角色2: 财务主管
角色3: 出纳
角色4 :银行柜台人员
出纳员工作:
审核
委托收款背书
填写《银行进账单》
办理进账
(一)出纳员收到外单位(付款人) 的支票联, 必须审核:
支票正联完整、整洁(无破损、褶皱、污渍)
填写是否规范
出票日期大写
收款人全称
付款行名称、账号
金额大小写
用途
加盖的银行印鉴是否清晰
岗位模拟操作1
请购货商将付款支票正联交至出纳员处
出纳员对支票正联进行审核
(二)办理委托收款背书的步骤
1、在“被背书人”栏:
填写持票人开户银行及支行名称。
2、在“背书人签章”栏:
加盖持票人预留银行印鉴,
填写“委托收款”字样
填写背书日期。
岗位模拟操作2
请出纳员将需要进账的支票正联交至财务主管处加盖印鉴
请财务主管在支票的正确位置清晰、准确地加盖银行预留印鉴

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