主要工作内容有:
。每日收集、审核发票及收款数据。检查发票等销售单据,复核系统数据的准确性,重点复核发票上应收附加费用的收取、配送产品数量、折扣比例是否异常,出货报关是否符合要求,出货条件的符合性。异常情况追查原因,并报告给主管。确保国际业务中销售与收款所涉单据的合规、严谨,账务记录准确、及时,符合公司规定的客户信用管理的出货条件。
,并每月制作欠款分析,重点向领导提示反映异常情况。
,通过多种方式,降低风险,加速周转。如,每月与业务人员核对账务,每月初5个工作日内完成外销客户欠款表的制作,分发给各业务员、业务助理核对,逾期欠款重点提示,疑问点及时处理并将异常情况随时报告主管。每周分析、制作完成逾期欠款表,发给相关领导。积极与外销管理课配合督促,跟踪反馈结果,至少每月向董事长汇报一次,重要事项重点提示。
工作效果评价:经过将近一年的应收款管理工作,我不仅在实践中扎实了会计知识,基本上熟悉公司的会计核算流程,能熟练运用我司的财务软件;同时还系统地学习物流相关课程,懂得仓储,运输,货代等销售相关方面的知识;而且在电脑方面,能熟悉运用word,excel等办公软件,另外,我还建立了良好的人际关系,锻炼了组织、协调和管理能力。特申请助理会计师职称。
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