重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2016年部门决算情况说明.doc

重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2016年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。中心主要负责全区投融资管理。负责全区经营性统一管理、审批和维护以及其他资产的收购和出售;负责区政府授权兴荣公司及其子公司为业主的项目预算审计和重点建设项目的投融资工作。机构设置。。按照《重庆市荣昌区机构编制委员会关于区财政局所属事业单位机构编制事项调整的通知》(荣编〔2015〕181号)文件规定,根据我中心职责,内设办公室、财务科、项目管理科、项目预算审计科、资产管理科5个科室。。中心核定编制数为18名,领导职数配备1正3副。目前中心实有在编人员14人,实有领导正职1名,由蔡刚同志任主任;副职3名,由严荣宽、邓亚萍、钟卫任副主任。(三)当年取得的主要事业成效。区国资中心与兴荣公司两块牌子一套班子开展工作。2016年新增融资项目18个,完成融资规模65亿元,融资到位43亿元。严格按照国有资产出租程序对资产进行经营,。组织实施及督导子公司实施荣昌区国家现代农业示范区一期通道工程(高金路)项目等政府性代建项目10个,。截止2016年12月,兴荣集团总资产达160亿元(以审计报告为准),已初具“有一定现金流、有一定盈利能力、有较强融资能力”良性发展的产业实体形态。二、部门决算情况说明(一),。与2015年决算数相比,、%,主要原因是2016年07调资,公休未休补助。,%,主要原因是2016年07调资,公休未休补助。,其中:,占100%。,其中:,占100%.本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年无增减变动.(二),,%。主要原因是2016年07调资,公休未休补助。,%。主要原因是2016年07调资,公休未休补助。,,%。,公休未休补助。,%。主要原因是2016年07调资,公休未休补助。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是调资,公休未休补助;医疗卫生与计划生育支出6万元,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是调资缴纳医疗保险的基数增加;,%,较年初预算数无变化。(三)。其中:,,主要原因是调资,公休未休补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职业年金、住房公积金、社会保障缴费等。,,主要原因是日常开支减少,公用经费用途主要包括办公费等。三、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少2万元,较上年支出数无变化。,无变化主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。(二)“三公”经费分项支出情况。2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。公务车运行维护费0万元,主费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少2万元,,减少的主要原因是无公务接待费用。(三)“三公”经费实物量情况。2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接