下载此文档

应收账款操作手册.docx


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约9页 举报非法文档有奖
1/9
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/9 下载此文档
文档列表 文档介绍
北京英斯泰克视频技术有限公司
操作手册
手册名称:
应收业务应用操作手册
适用部门:
财务部门、销售部门、
编写人员:
版本号

编写日期
2003年5月18日
对口支持
业务
销售部门
纪红
业务问题、操作问题
多媒体
董欣
业务问题、操作问题
财务部门
曾静
业务问题
技术
财务部
白晓宇
软件问题、错误提示
8010083-202
计算机
网络、硬件、系统故障
8010083-108
目录
一、部门职责:2
二、部门岗位划分:2
三、系统业务处理流程:2
四、部门日常业务系统处理:3
1、日常业务类型的界定:3
2、普通应收业务日常处理:3
3、月末结账:9
一、部门职责:
销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:
根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票。
根据财务的应收政策,催收货款。
协助财务部门进行对账。
财务部门工作:
1、进行针对发票通知的审核职责。
2、手工开具销售发票、列收入账。
3、进行其他应收往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分:
销售助理:系统内客户分类、客户档案的维护管理;
销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。
财务应收往来会计:
复核已录入的普通发票、红字普通发票,确保录入的发票金额与数量的正确;
进行手工开具增值税或普通零售票;
进行核销客户往来款,往来对账;
原始单据制单。
财务出纳人员:
根据客户交款情况进行实际收款,统计现金日记账等,通知往来会计和总调室客户款项是否到位。
三、系统业务处理流程:
货物发出后,销售助理根据客户付款,要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票,销售经理做现结复核处理。
财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知,完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核,核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票,成应收账款往来。
销售人员催要客户货款,收到后交财务出纳部门,往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。
往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
处理其他应收账款业务。
四、部门日常业务系统处理:
1、日常业务类型的界定:
销售收入核算分类:按照销售产品大类进行分别列账
产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、
商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。
结算方式划分:
现金:
按照开户银行划分结算方式:
2、普通应收业务日常处理:
初始设置:
基本科目设置:【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置
应收科目设置
应交增值税科目设置
销售退回科目
预收科目
产品科目:【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置
日常核算处理:
应收单据录入:【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入
其他非主销售业务形成的应收账款(如对外临时借款等情况):
点击【应收单据审核】时,在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮,即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面,点击〖增加

应收账款操作手册 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数9
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人wz_198613
  • 文件大小37 KB
  • 时间2019-01-10