出入库管理制度.doc

出入库管理制度审核:****批准:****受控状态:■受控□非受控发布日期:**年**月**日实施日期:**年**月**日物料出入库管理制度第一条:为加强公司物资材料管理,规范物资材料进销存流程,结合本公司的实际情况,制订本细则。第二条:本细则由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或部门必须严格遵照执行。第三条:管理内容和范围。(一)本细则所指的物资材料(以下简称物料),泛指与公司基础建设、生产经营相关,时常经由仓库或容器存放,且经由库管员建立台账记录管理的内容,包括:1、公司的产成品、各车间正常生产所需的各种固体、液体原材料;2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等;4、包装物、各类桶、罐、容器;5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。(二)本细则所指的“采购员”,泛指购买物料的所有人员,包括公司领导及其他员工。第四条:出入库等常用单据及说明。1、《请购通知单》,以下简称“请购单”;2、《材料入库通知单》,以下简称“入库单”;3、《材料领料单》,以下简称“领料单”;4、《材料出库通知单》,以下简称“出库单”;5、《提货单》;6、《材料退料单》,以下简称“退料单”。为简化流程,便于操作,上述单据除了“请购单”需要最后由领导在“核准”上签字后,方能进行生效采购外,其它的出入库存单暂不需要由公司领导签字,只由经办及库管人员签字即可。退料单是生产线未用完原材料退回仓库的凭证,也是客户退货换货的凭证。目前还没有退料单。第五条:工作岗位。目前由于公司生产经营规模偏小,人员配置因此也不齐备,公司为此要求全体员工在必要时,一人双岗或多岗。根据目前实际情况,经理办公会决定:1、库存管理员和仓库保管员定为一人,以下简称“库管员”或“库管”,由现任库存管理员杨素芳负责。2、财务室出纳员向丽姣兼任产成品的发货工作,由其收款,并开据“发货单”。3、车间统计员职责暂由厂长或班组长代理,负责车间已领用物料的安全完整、账实相符。4、所有车间(含新车间)的设备安装工作、零配件领用与更换,均由安装环节班长杨永红负责。安装环节根据需要在库管员处开据《领料单》,领用当前需用的物料,一般不库存多余的物料。省去安装环节单独立账登记的工作,但安装环节有责任保证其负责安装期间的设备的安全完整。5、其他有需要兼任的工作,同样的由经理办公会指定。第六条:工作时间。由于车间生产时,实行的是24小时运转,在此情况下的原材料领料工作和产成品出库工作也不能间断,为此规定:每星期的周一至周五,每天的上午8:00时至12:00时,下午的14:00时至17:00时,由库管员杨素芳负责。其余时间全部由厂长程厚明负责。厂长负责的时间段内,所发生的领料及其它出入库存工作由厂长办理,在库管员杨素芳当班时,厂长要及时详细地向其说明经手情况,以便于其记录登记,和敦促有关人员补全出入库存手续,实现无缝作业。第七条:物料采购。所有物料采购前,必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划,报库管员查实是否有库存。如没有需采购的,则由仓库和采购人员共同确认后,由采购人员开据《请购单》,并在“申购人”上签字,交库管员在“仓库保管员”上签字,再由采购人员交公司领导在“核准”上签字,方可进行采购。《请购单》有白、红、绿三联,白联交库管员存档,红联由采购人员撕下作采购和费用报销用,最后随同发票报销。绿联由采购人员留存。对物料的出库使用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。第八条:采购入库程序。1、物料购回后,库管员凭采购员交来的《请购单》、填写清楚完整的销售发票或收据,核对购入的物料,经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字,或者物料和票据明显不符的情况,库管员有权拒绝该批物料入库,并协同采购员和使用部门一起查明情况后方可入库。入库后,必须由库管员开据《入库单》,填写的内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致,并在“保管员签字”上签字,然后由采购员在“采购员签字”上签字。入库单分为“白、红、兰、绿”四联,白联是库管员的存根,红联撕下交给采购员,作为其找领导进行费用签字报销的入库证明附件,兰联由保管员撕下,及时交给会计,便于会计与各方检查核对,绿联由库管员撕下,作为当月汇总装订凭证,及与会计对账及用。第九条:采购员找领导签字报销费用时,必须向领导提供经库管员签字确认过的《请购单》,由库管员开据的《入库单》、和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明物资名称、具体型号、数