出入库管理规定.doc

为了规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合公司的实际情况,特对物品采购及出入库程序实行如下制度:一、本制度所指的材料包括:1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。二、流程1、物品采购流程:申请---审批----采购2、入库流程:入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人(保管员)签字3、出库流程:填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字三、 采购管理制度(一)一般流程:所有物品购入前,当事人向仓库保管员提出审请,或者车间或部门提前制定使用计划,由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购;由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等,根据需要采购的项目填写并提交给,此单据须有主任审批,大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。(二)仓库保管人员严格遵守采购规范流程,按流程办事,经常库房进行清点,对需购买的各种物品提前例出计划,交审批人员审批。如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。(三)采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。(五)仓库保管人员应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作;在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。(六)所有采购,必须事前经过批准,未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需在申请单上注明“急购”,并向审批人员汇报,采购后补办审批手续。(七)凡具有共同特性的物品,尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本;(八)其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。四、物品入库有关制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。(二)库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记:进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购人员和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致,并由仓库保管员签字确认后整理