广发货币市场基金托管协议.pdf

广发货币市场基金托管协议




广发货币市场基金托管协议










基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行




1
广发货币市场基金托管协议

目录

一、托管协议当事人...................................................................................................3
二、订立托管协议的依据、目的和原则..............................................................4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...................................4
四、基金财产的保管...................................................................................................5
五、划款指令的发送、确认及执行.......................................................................8
六、交易安排................................................................................................................9
七、基金资产净值计算与复核...............................................................................10
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...............................................14
九、基金收益分配.....................................................................................................14
十、基金份额持有人名册的登记与保管............................................................15
十一、信息披露......................................................................................................16
十二、基金有关文件档案的保存.......................................................................17
十三、基金托管人报告.........................................................................................17
十四、基金管理人和基金托管人的更换.........................................................17
十五、基金的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用.......19
十六、禁止行为......................................................................................................20
十七、违约责任......................................................................................................21
十八、争议解决方式.............................................................................................21
十九、托管协议的效力.........................................................................................22
二十、托管协议的修改和终止..............................