【管理制度】公司费用管理制度.doc

天马行空官方博客:http://t./tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632东莞市华坤电线实业有限公司管理规章-费用管理制度东莞市华坤电线实业有限公司管理规章文件编号:HK-04版本号:1费用管理制度修订号:0页   次:1/,堵住费用开支上的漏洞,合理编制公司财务预算并执行,以期有效降低公司运营成本提升公司竞争力。:员工薪资、员工培训费、福利费、办公费、通讯费、会议费、咨询顾问费、差旅费、招待费、车辆使用费、房屋租赁费、基建机修费等。:①负责本制度的核准。②负责公司财务预算案的审核及相关单据的核准。③对违反本制度规定行为处罚的核准。财务部:①负责本制度的制定与修订。②负责编制各项费用或各部门的财务预算。③费用开支的统计分析。④报销单据的核对、监督。其他部门:①执行本制度及经总经理核准的部门或各类费用的预算。②在权限内审批本部门发生的费用报销单据。、合法的原始凭证为依据。:套印有税务部门监制章的发票或行政部门统一印制的收费收据、专用发票等;,应要求对方单位详细填写经济业务内容、数量、单价、金额,大小写必须相符且不得涂改,并准确填写付款单位全称(东莞市华坤电线实业有限公司);,应由总经理核准否则不予报销。、业务招待费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写,并将相关单据排列整齐粘贴在报销单据背面的右上角。,否则一律退回不予报销。;;、时间、乘坐路线及车票金额;、人数、陪客人员姓名、地点、时间。,应注明经办人、用途。。:HK-04版本号:1费用管理制度修订号:0页   次:2/,属各部门的正常开支且在各部门主管规定的审批权限范围内,由各部门主管签字后报财务部审核报销;部门主管审批权限为单价在100元以下总金额不超过200元,司机送货费用或正常发货费用不受此限制。,部门主管审核后报总经理核准。,因部门主管请假、出差的,报销暂缓,需急办的报请总经理审批。,差旅费、招待费须经财务部校对副总经理审核后由总经理审批。“长途”和“短途”两种,当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。(人民币),早餐7:00前出差的5元/人,中餐13:00后返厂的10元/人,晚餐20:00后返厂的5元/人。注:出差至长安、虎门原则上不予报销伙食补贴。,无特殊情况不能乘坐摩托车或出租车。:一类区,特区、上