费用自查报告(共10篇).docx

费用自查报告(共10篇) 费用管理自查报告为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》精神,进一步规范部门财务管理,不断提升规范化水平,部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下: 一、自查活动的组织部门领导高度重视,亲自组织督导自查工作,为将本次工作做实,不走过场,部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求,对部门财务管理工作开展逐项深入自查,同时注意以查促改,查找工作中的薄弱环节,采取针对性措施,切实提高门财务管理水平。二、自查活动的开展管理制度执行情况个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。此外,个人金融部不断建立健全部门费用管理制度,对部门内各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。费用预算执行情况个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算,于年初对部门内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对各机构费用支出进度进行监测,及时登记部门费用台账,定期编制费用使用情况通报,报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划,事中控制,事后分析。费用管理具体事项 1、我部费用支出按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。 2、我部费用使用以支持业务开展为前提,严格专项资金管理,对总行统一划拨专项费用做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。 3、我部费用全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”等违规行为。 4、我部费用使用严格遵守财务授权制度,超授权事项均按规定履行报批程序。三、自查发现问题及整改措施 1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行,需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。整改措施:个人金融部将加大对部门内各机构加强政策宣导,定期组织相关培训,坚持实行规范化管理。 2、部分机构报销不及时,票据积压,导致季度末、年末集中报销的情况。整改措施:个人金融部将加强部门费用额度监管,对费用支用进度与计划进度差别较大的机构及时通报提醒,确保资源合理配置,强化费用预算管理。通过此次自查活动的开展,规范了部门的财务运作水平,提升了费用专管人员的业务水平和整体素质,部门将以此为契机形成促进部门财务管理工作规范开展的长效机制。个人金融部 XX年3月19日平坝县逸夫小学关于免费教科书的预订、发放和循环使用及义务教育经费管理、使用情况的自查报告一、教科书的征订、发放和循环使用情况 1、我校由教导处负责在每期初按实际在校学生人数征订下期的教科书,以及增补循环使用的教科书。 2、我校对小学《音乐》、《美术》、《科学》等教材进行循环使用。循环使用的教科书作为学校的教育装备,由学校集中管理,学生免费使用,不属于个人所有,不得带回家里。 3、学校做好文件精神的传达工作,让全体教师和家长充分认识实施义务教育阶段学生免费提供教科书和部分课程教科书循环使用工作的重要意义,高度重视并切实做好有关工作。 4、制定了切实可行的教科书循环使用管理制度,要求班主任老师、相关任课老师做好学生的教育工作,让学生知道教科书的循环使用有利于节约资源、保护环境,同时在平时的使用中培养学生的责任意识,养成爱护教科书的良好习惯。 5、列入循环使用的课程教科书,按学生数配发到各班,发放时做好了登记工作,其余教科书原封不动,由学校总务处统一保存。 6、要求任课教师做好循环使用过程中的保存和管理工作。任课教师在上课时发下教科书,下课时及时收回。任课教师要教育学生不得在书本上做记号,保持书本的整洁。期末收齐交学校后,做好消毒工作并保存以便下学年继续循环使用。 7、学校将对循环教科书的使用情况进行跟踪了解,对出现的问题及时调控,保障正常的教学秩序。 8、教辅资料按上级文件要求在新华书店统一购买,全校无向学生推销或变相推销教辅资料、学习用品的行为。教科书在重复使用的过程中也存在一些实际问题:有相当大一部分学生和家长对此项工作缺乏理解,认为发到学生手中的教科书就应归学生本人所有,所以采取一种无所谓的态度,直接影响到期末回收时不愿上交,或者是因保存工作差,而无法继续循环使用。即便是循环使用时发放到学生手中,新生也不乐意使用旧书,部分学生家长甚或认为旧书不能调动学生学习兴趣,要求发给新书。特别是开学发书时,拿到新书的学生很满意,拿到旧书的学生就相对沮丧。二、义务教育经费管理使用情况 1、教育经费的落实和保障情况上级部门每年对我校义务教育经费均按时、足额到位,教师工资按时足额兑现,统一发放。财政对基础教育转移支付经费由教育主管机构统一管理,专款专用,全部用于教育。 2、教育经费的管理和使用情况我校的教育经费的管理和使用严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办教育的方针,如实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出,建立健全财务制度,学校对教育经费的