会计信息系统实验报告.doc

会计信息系统课程实验报告【实验目的】通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套,设置用户的权限以及账套数据的输入,系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。了解会计信息系统的总帐、薪资管理系统,掌握系统初始化,账务及报表模块的主要功能和使用方法,熟悉系统的管理与维护,了解会计软件各个模块之间的关系。【实验内容】会计日常业务的处理会计期末业务的处理编制报表并生成【实验器材】硬件:处理器:Intel(R)Celeron(R)******@:LenovoIntel945GZ(Lakeport-GZ)+ICH7内存:DDR400504MB;硬盘::Inter(R)82945GExpressChipsetFamily;显示器:;电源:ATX300SD;网卡:RealtekRTL8139/NIC系统:MicrosoftWindowsXPProfessionalBuild2600软件:【预备知识】基础会计知识财经法规与会计职业道德财务会计知识(会计科目、会计分录、凭证、报表等)【实验步骤】实验一系统管理和基础设置这是最基础的第一步,主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程,其实验内容为:1>系统管理:建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、输入基础信息、备份账套数据、修改账套数据;2>基础档案设置:部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案。具体操作:①增加用户;②建立账套;③设置权限;④账套修改;⑤启动系统;⑥基础档案设置;⑦账套输出保存。,后引入“实验一”。①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录⑥“实验二”帐套数据,以“马方”的身份登陆企业应用平台,进行填制凭证,凭证查询操作。(1)填制凭证凡是会计分录中涉及到银行存款或库存现金时,凭证类别为收款凭证或付款凭证,未涉及到银行存款和库存现金时,凭证类别为转账凭证。填制凭证时,要选择凭证类别,凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号不能修改。采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能为空,每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。科目编码必须是末级的科目编码。金额不能为零。在填制凭证过程中,若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”、“现金流量科目”,输完科目名称后,则须继续输入该科目的辅助核算信息。增加凭证——输入凭证的辅助核算信息(业务1——业务9)业务1:辅助核算——现金流量现金和银行存款科目均是现金流量辅助核算科目,当现金流发生变化时,需填写现金流量项目。打开“现金流量表”对话框,单击“增加”按钮,在“项目编码”参照中,依次选择“经营活动”|“现金流入”|“吸收投资所收到的现金”,输入金额,单击“确定”按钮返回。业务2:辅助核算——银行科目在填制凭证过程中,输完银行科目后,弹出“辅助项”对话框,输入完成后,进行支票登记,在支票登记簿中有相应记录。业务3:辅助核算——外币科目在填制凭证过程中,输完外币科目,输入外币金额,外币汇率自动显示出来,此汇率是期初设置的固定汇率,之后,自动算出并显示本币金额。业务4:辅助核算——数量科目在填制凭证过程中,输入完数量科目,弹出“辅助项”对话框,输入数量,单价。业务5:辅助核算——客户往来在填制凭证过程中,输入完客户往来科目,弹出“辅助项”对话框。业务6:辅助核算——供应商往来在填制凭证过程中,输入完供应商往来科目,弹出“辅助项”对话框。业务7:辅助核算——部门核算在填制凭证过程中,输入完部门核算科目,弹出“辅助项”对话框。业务8:辅助核算——个人往来在填制凭证过程中,输入完个人往来科目,弹出“辅助项”对话框。业务9:辅助核算——项目核算在填制凭证过程中,输入完项目核算科目,弹出“辅助项”对话框。2)查询凭证(2)出纳签字1)更换操作员收款凭证和付款凭证需要经过出纳签字,重注册企业应用平台,以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台,再进入总账管理系统。凭证一经签字,就不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修改或删除,取消签字只能由出纳自己进行。2)进行出纳签字(3)审核凭证重注册,以“001”帐套主管身份进入企业应用平台,进行凭证审核。审核人和制单人不能是同一个人,凭证一经审核,不能被修改、删除,只有取消审核签字后才可修改或删除,已标志作废的凭证不能被审核,需先取消作废标志后才