出纳工作移交表移交原出纳员,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:一、交接日期: 年月日具体业务的移交: :月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。 ,项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的出纳凭证、帐簿、文件: (号至号);(号至号);(号至号);;;;名称规格数量备注四、未支付的凭据;名称数量单价金额备注五、保险箱、,锁匙把;(4G)个,网上银行U盾个,分别为:;;,分别为:,水卡张;六、;;。七、交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:(签名盖章) 接管人:(签名盖章) 监交人:(签名盖章) 有限公司财务处(公章) 年月日
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