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康佳集团财务中心财务会计（收款）岗位手册表2.doc

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康佳集团财务中心
财务会计(收款)岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
核对零售产品数量、金额
日常
1、逐笔确认出纳开具的收款通知
银行收款单据及收款通知书(出纳)
2、核查展厅零售价格
零售发票及汇总表
3、进行帐务处理
零售定单汇总表
凭证
4、展厅零售的定单出具发票
定单
发票
5、检查展厅零售报表
产品汇总表
监管海外销售客户、子公司周转机发放
日常
1、登记国外客户信用证
信用证
2、审核并加盖发货核讫章
提货申请单、发机单
盖章后的提货申请单、发机单
3、编制海外销售部、子公司周转机发放明细表
周转机明细表
汇兑损益的核算
监管应收帐款
日常
1、对其他应收应付帐款、应收票据进行外币评估
应收应付款明细帐、应收票据
凭证
每年
2、对坏帐进行清查,并做帐务处理
明细帐
帐龄分析表
打印帐本
将各岗位自己打印以外的帐本打印出来
明细帐

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