集团审批流程.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuseForpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程总则根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。(二)、:包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。:申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→:新报合同:主要合同的内容,包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等,经办部门需在公司招投标小组会上提前上报,经会议讨论决定。之后以《合同审批单》形式批准确定,填写《合同审批单》上报新合同,后附合同原件(或样板)及相关呈批件复印件。金额2万元含以下或已经董事会批准的合同,审批至管理中心总裁;金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同,审批至执行董事;金额5万元及以上上报的合同,审批至董事长。补充协议及结算协议:原合同执行过程中金额变更,或结算金额与原合同有差异,需重新进行审批并签订补充或结算协议。重大合同变更或结算,按新合同审批权限审批。(三)、:已签署的合同(含补充、结算协议)及呈批件项下的付款。:申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长审批权限:单笔金额低于5万元(含),审批至管理中心总裁;单笔金额高于5万元,审批至董事长.(四)、,经董事会批准后执行。,由经办部门申请,审批权限如下:1万元(含),审批至管理中心总裁后执行;1万元至5万元(含),审批至执行董事后执行;5万元以上由董事长审批后执行。(五)、物资采购类(日常):包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。:申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→(含),审批至管理中心总裁后执行;1万元至2万元(含),审批至执行董事后执行;2万元以上由董事长审批后执行。(六)、:包括各项税费、社保费、物业费、取暖费、水电费、制冷费、广告费、业务招待费、网络佣金、布草洗涤费、电话费、差旅费、交通费、垃圾费、网络费、邮费、保险费、软件维护费、银行手续费等。:申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→:申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→、办法及权限:业务招待:实行年度预算内报销制度,同时业务招待前报备财务中心负责人和管理中心负责人,每年年初制定业务招待费预算标准。每月底财务中心根据报销情况,统计已用额度。业务招待需按规定填写业务招待申请单,根据业务招待单报销费用或领取物品。交通费:根据公司制定的交通费标准进行报销。差旅费。(含),审批至管理中心总裁