袈袄羀Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse莂螀袆芇蚄羄费用报销流程图蒃衿袄流程图蚇莄蚂说明薅芁罿部门膆膅肄相关表单文件莂莀肁衿袅肀报销单据整理粘贴莃蚂蚈艿薆膃财务部审核膁袀蒂蚈莆袂填写《费用报销单》节罿蒇部门负责人审核肇肆薇芄芁袃报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。薇袇芀注:有发票单据跟无发票单据分开写报销单肁葿蒀报销人员羆薇蚇报销发票膂螂芄报销单据蚀肃羂费用报销管理制度膄袀艿借款单聿螄蚇蒈薄蒀报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。肂莁肈报销人员羈芅螇费用报销单膄葿螂出差申请单莇肅膁采购申请表袁袂袆费用报销管理制度螆螅袇借款单蒀薆虿《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进行审核:肄肈衿费用产生的原因及真实性;衿芆羇费用的合理性;袁袃蕿蚈相关部门螈螇肇经理羄羂羄费用报销单膇蒇蝿报销发票螁肀莇报销单据薇羄膇出差申请单蒁薃票据及单据的规范性。荿羇莁若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。螃膈膁采购申请表肆螄蒁费用报销管理制度袄薁膆借款单蚂虿薂部门负责人审核签字后,将报销单据交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:腿膅罿产生的费用是否符合报销标准;,立即退还给相关部门重新整理提报。螄膀羃财务部肈蚆蚁薂薂羈费用报销单蒇蒆莆报销发票蚃蚁莄报销单据袆膆腿出差申请单蚅蝿螇费用报销管理制度薀羇蒆借款单蒂膁螅罿蚇袀总经理批准薃芀螀对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。蒈膃薆总经理薅蚂袁费用报销单袈袄薂报销发票莂报销单据螀出差申请单芇借款单蚄蒃出纳衿付款蚇总经理签字批准,报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认,单据放出纳处保管,月底汇总交由财务登帐。莄薅出纳芁费用报销单膆报销发票膅报销单据莂出差申请单莀借款单衿备注:、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;ürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,'étudeetlarechercheuniquement
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