2011财务部工作目标.doc

2011财务部工作目标2011财务部工作目标一、全年量化指标完成情况1、资金上存率**%以上;完成,达到**%。2、年末货币资金余额*****万元以上,其中公司本级****万;上半年期末货币资金仅仅****万元,总部约为***万元,离指标差距很大。3、总部费用支出控制****万元以内:上半年实际发生***万元,由于有大约**万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费**万未计算,半年绩效考核估计大概有**万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用***万元,在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项*****万元;已收****万元,完成年度计划的**%。5、新开项目资金策划率100%;新开项目*个,均做了资金策划。(**两个,**一个)。6、全司利润总额*****万元;上半年完成利润****万元,完成**%。7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析上半年累计完成产值**亿元,占局下达指标的**%,实现利润***万元,占局下达指标的**%。从各分公司情况来看,隧道公司完成****万,占年度指标的**%。**公司年度计划指标为****万元,实际完成***万元,仅完成**%,下半年需要完成****万元,**项目部计划完成****万元,实际亏损***万元,下半年要完成指标需要****万元,从目前情况来看,**公司和**经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金****万元(含**公司的***万元),完成局下达指标****万元的**%,各单位假如按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款****万元,实际收款****万元(含**公司算抵扣局上交的****万元),超收***万元。其中**公司超收***万元,**公司超收***万元,**公司少收***万元。但从完成年度计划来看,**公司完成年度计划的**%,**公司完成年度计划的**%,而**公司仅仅完成年度计划的**%,尚差****万元。三、上半年所作的主要工作:2011年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档治理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算治理,费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和小结。截止上半年公司总部治理费用***万元,加上半年尚未入账的办公楼租金**万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约**万元,补助约**万元共计约***万元未入账,上半年总部治理费用约为***万元,在年度控制目标*