费用管理制度.doc

袂Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse螃蚈蚇莆袄袁莆螄费用管理制度膇蒇蚂羅肀腿螁1目的袀膇荿螃莂蒆芁加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益。芀羈肃螄蒀袁芇2范围虿莄膈袅袃薆螅本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。肈膄蒄蚃羁芈膄3责任人薈袅袇蚄聿蚆蚀各部门负责人及办公室人员。、差旅费、招待费、运输费、通信费等。“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单”、“借款申请单”等。,用胶水粘贴附件于反面,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,作退回处理。。发票级次:增值税发票,普通发票,财政、事业单位收据。、、运输费由办公室主任审核、总经理批准。、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后,由分管副总审核,总经理批准。:需办理出差手续,填写“借款申请单”,由分管副总批准申请后方可办理借款。:原则上员工为3000元;部长为5000元。、、入库单、费用明细清单为审核依据。膀薇薆肂螂莅蚂办公场地、仓库、车间等租赁合同必须报办公室备案,作为租赁费支出依据。,要办理出差手续,凭“出差申请单”核销差旅费。到外地办事发生的费用,包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费等。出差期间所乘坐的交通工具类别须经分管副总同意。袇芄莇肄葿蒅肁出差回公司后,在3个工作日内办理报销手续,返回公司时间以回程车、船、飞机票时间为准。芇羅膁膅袁衿蝿在途交通费羀螅膆袂羀薅蚅乘火车10小时内可以到达的,原则上不得乘坐飞机和软卧。葿蒅薂羄节薁莂在途交通费包括飞机场至宾馆的往返出租车费、机场建设费、保险费。衿膆腿肅蒀蚄蒁因工作需要开私家车的,。芈羆羃袂螃聿芅出差生活补贴蚈蚇羈袄袁螄蚇出差生活补贴(需在外住宿)按标准执行(见下表)。膇蒇莄羅肀螁蚄出差天数以车、船、飞机票的时间为标准。出发时间在12:00(含)之前的,出差天数计为1天,反之为半天;到达时间在18:00之后的,出差天数计为1天,反之为半天,餐费30元。袀膇螇螃莂袄羀出差人员到公司业务单位所在地出差,期间接受业务单位接待的,则生活补贴不予发放;参加各种会议、培训,视具体情况办理。芀羈蒁螄