物资管理制度
本制度适用于集团各部门对材料、工具、消耗品等的管理。
2职责
各部门材料管理员负责办理物资的验收、入库、领用及仓库管理。
3管理要求
。
,必须先办理验收入库手续才能领用。
,对物资的名称、数量、规格、型号、等级、包装、外观等进行清点和验收并记录验收结果。发现有不符合要求的物资不得办理入库手续,应要求采购人员或者供货商进行退换处理。
,保管员开具入库验收单,同时在物资台帐上记录,台账登记内容包括入库时间,物资的名称、规格、数量、采购单价和金额等。
,第一联存根联,留保管备查,第二联会计记账联,做为财务报销依据,第三联保管员,做为登记物资材料账的依据。
,签批程序按《XXX财务开支审批暂行办法》XXX号规定执行。
,必须事后及时补办入库手续。补办手续延期最长不得超过三天。这种入库手续可以和领用手续同时办理。
,领用时必须填写领料(出库)单,领用人和保管员必须在领料(出库)单上签字,部门负责人可在材料汇总出库表上签字。
,第一联存根联,留保管备查,第二联会计记账联,做为财务部门做账依据,第三联保管员做为登记物资材料账的依据。
,根据领料单填写的物资名称、数量、规格等发放物资,不得多发、少发、错发。
、领用人、数量、金额。
,保管员需将此情况请示部门负责人后,可以先发放物资,同时记录需发放物资的名称、规格、数量,事后及时补办领用手续。补办手续延期最长不得超过三天。
物资管理制度32508 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
