GLZD082--资金预算收入管理制度.doc

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资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD082
页码
2-1
第一条内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限,预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
第二条劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工,依公司收款条件及合约规定预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
第三条退税收入
,预计可退现数编列“内外销收入预计表”。
,以其能抵缴现金支出,得视同退现。
第四条其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之,包括财务收入、增资收现、下脚收入等,其数额在30万元以上者,均应加说明。
签发人
责任人签名
制度名
资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD082
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2-2
附表
内、外销收入预计表
单位:千元年月份资料提供部门
项目
金额
备注
月份
月份
月份
外销收入
*表列数字系指当月可押入或收现部分。
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列,于每月24日前送会计部门。
*营业部门预计三次三个月份营业额
月份千元
月份千元
月份千元
D/A
L/C
内销收入
现销
票据兑现
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其他
合计
经理: 科长: 制表:
一式二联:(1)自存(2)会计部门
签发人
责任人签名
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