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凯莱国际酒店管理集团
—财务管理制度及操作程序—
凯莱国际酒店管理集团
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财务管理制度及操作程序
目录 TABLE OF CONTENT
财务–会计 Finance - Accounting
银行存款余额调节表
现金长短款
备用金管理制度
折扣
财务预算
固定资产的控制与管理
酒店审计工作
酒店合同签订程序
财务- 成本控制 Finance – Cost Control
库存管理
收货
客房小酒吧
积压存货
菜单价格的制定
酒吧吧台标准库存
食品及酒水成本日报
财务–计算机操作程序 Finance – Computer
系统数据备份
电脑系统出现故障时的紧急应对计划

编号
GHR-FA-001
GHR-FA-002
GHR-FA-003
GHR-FA-004
GHR-FA-005
GHR-FA-006
GHR-FA-007
GHR-FA-008
GHR-FC-001
GHR-FC-002
GHR-FC-003
GHR-FC-004
GHR-FC-005
GHR-FC-006
GHR-FC-007
GHR-FE-001
GHR-FE-002
财务–行政及其他 Finance – General & Administration
审批权限
招待宴请
GHR-FG-001
GHR-FG-002
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财务管理制度及操作程序
目录 TABLE OF CONTENT
差旅费报销
休假及迁居路费
交通费报销
员工在餐厅的签单权
发票
商业交换协议
保险管理
财务总监交接记录
禁止接受礼品、宴请
保险索赔
支付客户佣金程序
保护凯莱国际酒店的品牌
财务报表及报送期限
酒店内部钥匙管理程序
公费电话控制制度
损益会议
休假机票的支付规定
财务会计档案的整理
损坏、遗失酒店财物的赔偿规定
轻逸卡的规定

编号
GHR-FG-003
GHR-FG-004
GHR-FG-005
GHR-FG-006
GHR-FG-007
GHR-FG-008
GHR-FG-009
GHR-FG-010
GHR-FG-011
GHR-FG-012
GHR-FG-013
GHR-FG-014
GHR-FG-015
GHR-FG-016
GHR-FG-017
GHR-FG-018
GHR-FG-019
GHR-FG-020
GHR-FG-021
GHR-FG-022
财务–采购及付款 Finance – Purchasing & Payable
采购-固定资产
采购-直购
采购-补仓
GHR-FP-001
GHR-FP-002
GHR-FP-003
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财务管理制度及操作程序
目录 TABLE OF CONTENT
采购-零星采购
采购-集团采购
付款程序
零用现金报销
市场调查程序

编号
GHR-FP-004
GHR-FP-005
GHR-FP-006
GHR-FP-007
GHR-FP-008
财务–应收及信贷 Finance – Receivable & Credits
应收帐款
信贷会议
信贷执行程序
客人预付定金或押金余额处理
财务–前台 Finance – Front Office
预付押金
现金退款
信用卡提现
外币兑换
未及时收回的帐款
免费房
支票
平均房价的计算
客用安全保险箱
礼券
旅行支票
冲减帐款
宴会或团队会议的结算程序
GHR-FR-001
GHR-FR-002
GHR-FR-003
GHR-FR-004
GHR-FF-001
GHR-FF-002
GHR-FF-003
GHR-FF-004
GHR-FF-005
GHR-FF-006
GHR-FF-007
GHR-FF-008
GHR-FF-009
GHR-FF-010
GHR-FF-011
GHR-FF-012
GHR-FF-013
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财务规定和程序
凯莱国际酒店管理集团
题目:银行存款余额调节表
规定和程序编号:GHR - FA - 001
页数:1/2
准备:财务副总裁
日期:2008-8-1
批准:行政副总裁
日期:2008-10-1
传达致:各酒店
生效日期:2009-1-1
定义
是指每月月初酒店收到开户行的对帐单后,将上个月的存款和付款金额与酒店
银行存款日记帐逐一核对,编制成“银行存款余额调节表”附上产生差异的相