电力装备制造业erp标准业务流程图.doc

膃肁蝿薅莂蒀葿FEE有限公司蚆蚄袀ERP芀标准业务流程蒄螂荿蚆薅袁螈蒆薇芃蒂膇莄莁江苏()有限公司袁淮安市晨星金蝶软件有限公司羇蒅二〇一九二〇一九年四月螄芁一、销售部分:蚇(一)、销售订单管理流程:蒇编号:PR-SA-001袂业务编号螀SA-001蒈业务名称芄销售订单管理芅流程适用范围腿所有的销售业务必须以审核后的订单(合同)作为业务起点膈相关岗位及权限莅岗位莃系统操作蕿权限蒇销售内勤蒁录入销售订单节录入膄销售主管袄审核销售订单蚁审核芆工程部羂存货目录、产品结构膁录入、审核袆莇莄相关部门或岗位蚆销售业务员膄销售助理蒃工程部羀莆膆薁葿肇芇羄具体工作流程袈袇评审通过的合同及订单肄产品是否存在肂录入销售订单薂增加存货档案、产品结构薈产品资料肆蒄存货、产品结构增加申请羁莈审核销售订单袃传递销售订单薃莀肈羅蚁袀衿羆肃艿描蕿螃膂述蚈芀袅销售部门销售业务员签订销售合同(或接到订单)。薄如涉及到新产品,工程部在接到销售合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况增加存货档案并建立相关的产品结构。莂销售内勤在【销售管理】模块中录入销售订单,录入完毕检查无误后,销售主管在【销售管理】模块对销售订单进行审核;螆销售部把已审核的销售订单打印传递到生产部、工程部、采购部、质管部及公司主管领导。羆生产部根据审核后的销售订单安排生产计划,采购部根据审核后的销售订单安排采购计划;产品生产完毕后,销售部根据销售订单进行组织发货。蚃操作要点:螁销售业务类型(按照结算情况界定)为二种:薆普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。螃发出商品销售业务:当月完成发货后(含多次发货),需跨月进行结算、开发票,结转收入成本的销售业务。具体操作见发出商品销售业务处理流程。螁重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上二种分类中进行选择。因为二种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。芁芇附加说明:螅1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的,对正式下达生产任务的订单管理流程。合同评审和合同管理另行制定流程。膃2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。蚀肇袆节聿螇蚄薄葿蒈蚅螂膂芈螆袁蚂罿薄膃肁蝿薅莂蒀葿蚆蚄袀芀蒄螂(二)普通销售流程:荿编号:PR-SA-002蚆业务编号薅SA-002袁业务名称螈普通销售业务蒆流程适用范围薇无论赊销、现销,当月完成发货后,当月结算完毕的销售业务。芃相关岗位及权限蒂岗位膇系统操作莄权限袁销售内勤羇录入销售订单、发货通知单、销售开票通知(手工)蒅录入芁销售主管蚇审核销售订单、发货通知单蒇审核螀保管员蒈库存管理模块中销售出库录入、一审芄录入、一审腿发货检验员膈销售出库单二审莅二审蕿财务会计衿销售出库单三审蒇三审节数据认证员虿销售出库单四审(终审)膄四审(终审)蚁财务开票员荿开据销售发票芆录入膁材料成本会计袆审核发票并钩稽出库单,存货核算模块中记账、制单莇记账、制单薀应收往来会计蚆应收账款模块中结转收入、应收往来核算膄审核、核销、制单蒃羀莆相关部门或岗位薁客户葿销售部肇库房记账员芇材料成本会计/往来会计羄袈袇肄肂薂薈肆具体工作流程蒄羁评审通过的合同及订单莈袃填制发货通知单并审核薃收货莀填写销售订单肈羅销售出库单蚁审核销售订单袀衿月底结转销售成本羆审核出库单项式单肃销售发票艿应收账款蕿现结螃审核膂蚈收款芀填制收款单袅薄莂螆羆蚃螁薆螃螁芁芇螅膃蚀肇袆节聿螇蚄薄葿蒈销售收入钩稽蚅螂膂芈螆流袁蚂程罿薄描膃肁述蝿薅莂销售内勤依据评审后的销售合同卡片,在【销售管理】模块录入销售订单并审核。蒀发货前,销售内勤在【销售管理】模块根据销售订单生成发货通知单;发货通知单由销售主管进行审核,审核后打印并传递给生产、装配车间、仓库。葿产品入库后,保管员根据已审核的发货通知单在【销售管理】模块中录入销售出库单,并进行一级审核。蚆由检验员对销售出库单进行二级审核。蚄财务会计对销售出库单进行三级审核、打印并盖章。袀出门时,数据认证员对销售出库单进行四级审核(终审),签字并盖章。芀销售内勤根据当月客户开票需求情况,根据发货通知单开据开票通知单。蒄财务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单,开具销售发票并审核。螂材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账,系统自动结转销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。材料会计对销售发票进行审核处理,并钩稽销售出库单。荿往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。蚆操作要点:薅重点提示:袁销售部不进行收款结算,所有的开票通知无论是否收款,销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核