华夏快线交易型货币市场基金.doc

华夏快线交易型货币市场基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:招商证券股份有限公司报告送出日期:二〇一七年四月二十四日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏快线货币ETF场内简称华夏快线基金主代码511650交易代码511650基金运作方式交易型、契约开放式基金合同生效日2016年12月29日报告期末基金份额总额16,484,786份投资目标在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。投资策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。业绩比较基准七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司§:人民币元主要财务指标报告期(2017年1月1日-2017年3月31日),468,,468,,648,478,:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。③本基金按日结转份额。①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%(2016年12月29日至2017年3月31日) 注:①本基金合同于2016年12月29日生效。 ②根据华夏快线交易型货币市场基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。§(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期曲波本基金的基金经理、董事总经理2016-12-29-14年清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)等。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制