固定资产盘点报告.doc

肈市分公司蚆2013年固定资产盘点报告羄省公司:蒁按照总、省公司固定资产清理盘点工作部署,我公司经理室高度重视,按照总公司文件要求成立了由办公室、信息技术部、理赔事业管理部、财会部、监察审计等部门组成的盘点领导小组,并由上述部门抽调人员组成盘点工作小组,负责本次固定资产盘点的具体实施。对固定资产进行了一次彻底清查,现将此次清查的组织情况及清查结果进行汇报。袈组织领导蚇本次固定资产盘点工作,是继2011年固定资产上线后的第三次全面盘点,本次盘点依然通过扫描枪识别资产标签条形码进行盘点,并对固定资产系统已经录入但未上传实物照片的资产进行照片补拍并上传,车辆类上传仪表盘并修改行驶里程数,此次盘点工作量大、数据规范性要求高、统计范围广,为此分公司总经理室高度重视,对清理工作进行安排,对各部门的职责也进行了相应的明确。其中:财务中心负责此次牵头工作,办公室负责综合类资产实物盘点及拍照,信息技术部负责IT类资产实物盘点及拍照,理赔部门负责理赔查勘车的盘点及拍照,各相关部门的领导共同对本次盘点的客观真实性负责。肃盘点范围和盘点对象羀(一)盘点范围薈市公司机关及全市15个基层分支机构。蒅(二)盘点对象蒅所有权归属于公司的所有帐内、帐外固定资产、无形资产、投资性房地产。其中:莀1、固定资产包括:房屋及建筑物、机械动力及安全保卫设备、电器设备、电子数据处理设备、办公通讯及文字处理设备、交通运输设备、办公家具及其他固定资产。荿2、无形资产包括:土地使用权、软件系统。薆工作流程薃1、按照省公司下发的《固定资产盘点工作操作流程(2013年度)》,由办公室和信息技术部从固定资产系统中按资产类别导出全区固定资产清单,汇总成八张固定资产清单及两张无形资产清单导入扫描枪。肃2、由办公室、信息技术部门、理赔中心到各单位使用扫描枪对实物资产进行现场盘点。聿3、现场盘点结束后由办公室分单位导出扫描枪盘点信息,各单位综合权限类固定资产管理员把盘点信息导入固定资产系统并生成盘点报告提交审批。薇四、盘点结果蚂1、通过本次清查盘点,我公司对全区1257个资产进行了全面细致的排查,未发现存在盘盈盘亏的资产,实物与固定资产系统资产完全一致。蒃2、存在一部分电脑终端未提足折旧但已无法满足日常工作的需要,处于闲置状态,影响了公司的资产占有率。袀3、由于对固定资产系统资产分类的改变不是很了解,今年新购的空调入到机械设备下,导致资产分类错误,下一步将引导实物管理部门按照新的资产分类准确录入。莅五、下一步资产管理的工作思路肄1、进一步完善固定资产管理制度,今后我公司将根据上级固定资产管理方面的新要求,完善适合我公司实际、便于操作的固定资产管理办法。袂2、明确固定资产管理职责,进一步明确固定资产管理中各职能部门及实物部门的职责和权限,对各项固定资产从购置、领用到报废进行全程管理,加强固定资产的日常监管,定期不定期和实物管理部门进行清查盘点,确保账实一致,防止单位资产流失,并对下拨及收回的资产及时在固定资产系统内进行操作,确保实物和账务单位一致。薀3、对于新入账的固定资产,按照固定资产的类别和管理要求,由有关部门负责归口分管,根据固定资产的