17.资金管控措施.doc

,并建立以满足工程要求的流动资金,高效的利用项目部的流动资金,最大程度发挥流动资金的效益,在合同条件下完成业主交给施工任务,提高企业的竞争力,在实施施工进度计划中,经营核算部给予资金保障,确保不因资金问题影响施工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊工程,我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方式。公司承诺:1、工程款专户专帐、专款专用;2、优先支付劳务作业人员工资;3、防止拖欠工程款、材料设备款;4、落实劳务作业人员工资、工程款、材料设备款的保障及补救措施。,管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在材料采购时,要正确制定采购计划,搞好供需平衡,合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资,应区分轻、重、缓、急,统筹安排,坚决保证生产关键材料、重点项目的材料;对超储积压材料,应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进,能改进的不购进,能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收,对库存物资要认真审核,及时掌握进货情况,把好资金结算关,使进货中发生的问题解决在承付货款之前。为达到以上要求,项目在内部管理上,把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人,实行奖罚制度,使有关部门和人员精打细算,克服管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金,并加强对采购资金的跟踪管理,按月清理,以减少有效资金的垫支和使用。,就必须加强对项目内部资金的管理力度。在使用上遵循量入为出的原则,年初根据施工计划结合实际编制月资金计划,日常按计划进行控制,要做到严格资金审批,建立“一支笔”的审批制度;严格按计划控制,确保计划的严肃性;建立资金管理制度,使资金的管理逐步由“人治”向“法制”化转化,达到制度理财的目标。加强资金使用的检查与分析,减少项目资金使用风险。对部分专用经费,进行专款专用,如“安全文明施工费”和“农民工工资保证金”等用于施工建设的专项费用,任何人不得挪用,任何人没权利降低费用额度和比例,公司工会和安质环保部和纪委监察审计部,将全过程进行监督。,降低消耗措施项目要采取班子成员项目成本承包责任制,人人对项目成本负责。加强采取有效措施,控制项目直接成成本,将生产消耗、节约各项费用设立目标值,再开工前期进行项目成本预测,并与公司签订责任状,与班子成员收入和绩效挂钩。根据不同建设时期的成本投入,要正确、科学地、严谨地编制生产计划,严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工架子队及个人,架子队长及主要管理人员实行奖罚承包制度,达到节能降耗的目的。,加快资金的回收。加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到及时结算,及时计量。保证项目投入和收入及时入账,得到合理计量。工程经济部、计划财务部应通力合作,尽快使申报的进度款回到项目资金账户,保证后续工程资金有序回笼。,实施公司、项目二级核算制度项目通过内部资金管理平台,设置AB账户,进行内部工程资金管理及结算业务,防止流动的乱战、乱用占用。同时,我