商务出入库管理规定.doc

为规范公司货物出入库流程,特制定本管理规定:一、货物出入库流程1、货物购销/退换货出入库流程采购/退货入库:商务接口人根据合同、协议、申请和实物核对无误《验收报告》后开具《入库单》,办理货物入库手续。《入库单》分别给商务、财务各一联。销售/换货出库:业务接口人根据合同、协议、申请填写《货物申请单》,经审批后交商务接口人商务查看库存后,开具《出库单》;商务、财务各一联商务负责收回《货物签收单》商务执行库存调整。2、:业务接口/市场助理接收维修件与客户确认故障原因将故障原因、维修件交商务接口人商务接口人和实物核对无误后开具《入库单》,商务、财务各一联。:维修件维修后由商务接口人开具《出库单》,安排发货,《出库单》商务、财务各一联商务负责收回《货物签收单》。3、货物测试借用出入库流程借入流程:项目经理/技术经理向商务接口人口头提出出借申请商务接口人查看有无库存,以及是否需向备件库/供应商借用对确有库存或落实借入途径的,项目经理/技术经理填写《出借申请》或与客户签订《借货协议》商务接口人办理借货手续。出借流程:设备借回公司后,商务接口人根据《出借申请》或《借货协议》填写《货物申请单》安排发货《货物申请单》商务、财务各一联,商务负责收回《货物签收单》。4、从供应商直接发往用户的货物出入库流程商务接口人委托供应商发货供应商回传发货凭证/客户签收单凭证商务接口人根据相关凭证开具《货物申请单》办理出入库手续商务、财务各一联二、货物出入库相关规定1、所有的购销/退换货出入库、维修出入库、借用出入库等都需经商务接口人办理出入库手续,市场部不允许将货物直接存放仓库或从仓库直接领用货物。2、公司规定一律不允许以个人名义向备件库或供应商借入设备,特殊原因需经公司同意并签字后方可执行。三、附件2009年9月