往来账会计工作总结(会计工作总结,往来).doc

往来账会计工作总结(会计工作总结,往来) 往来账会计工作细则 ,及时审核erp销售订单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票。 ,并发送生成至erp应收账。 erp具体操作:现金管理-往来结算①、付款单序时簿-发送-应收账款里面②、收款单序时簿-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认-审核新单③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等。收款类型,除运费外其他“供应商”的都发送。 ,并记入相关费用账内。 ,并发送生成至erp应付账。①、预付款,见采购订单审。②、月结付款 ,五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后,处理并生成erp应付账。五金仓有手工纸质合同;外购入库单。 ,辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后,处理并生成erp应收账。线账-出纳。美格。 ,半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用。 “业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理,制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理,制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。 ,进行仓库盘点工作,并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。 ,并向企业决策者提供财务年度汇总资料。 。进入k3以后选择2014非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。第三篇:往来会计工作内容往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务,一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是:1、建立往来客户明细科目;2、确定客户明细账的设置原则:例如,同一客户的应收、应付,你是分开科目核算,还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好,但也有放在一起的,要根据你单位业务具体情况定;3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容,确定各科目核算内容,一般本单位销售货款在应收款中核算,原材料款在应付中核算;4、要勤与客户对账,要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况;5、要善于”理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务;6、财务内要做好上下道工序的沟通,有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算,这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务,如果有必要,还会和对方单位对账,来核实双方业务的发生记录是否一致。具体内容: 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账,每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额