财务部现金出纳岗位说明书
岗位名称
现金出纳
岗位编号
SM-CW-007
直属上级
财务部部长
所属部门
财务部
工资级别
直接管理人数
岗位目的
公司现金及银行存款的收支与管理
工作内容:
现金的日常收支和保管;
登记现金日记账,并结出余额,登记银行存款日记账,每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表;
收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券的保管与兑现;
办理工资卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金;
每周整理、装订会计凭证,并与会计明细帐和总帐核对;
负责对主要银行的转帐和管理工作,协调与开户银行的关系;
完成上级交办的其他工作。
工作职责:
对货币资金和各种票据的安全性负责
对现金报销、核算的及时性和准确性负责;
与上级的沟通方式:接受财务部部长书面或口头指导。
同级沟通:总部各部门员工
给予下级的指导:
岗位资格要求:
教育背景:大学专科以上学历,财会相关专业。
经验:1年以上财会工作经验
岗位技能要求:
专业知识:熟悉会计基础知识、现金管理知识
能力与技能:很强的责任心,计算机应用技能
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