会计电算化实验资料。.doc

第一章系统管理与基础设置
实验一系统管理
实验准备
安装用友ERP-U8,将系统日期修改为“2008年1月31”日
实验要求

(不进行系统启用的设置)


“外币折算”的账套

实验资料

编号
姓名
口令
所属部门
角色
权限
账套主管的全部权限
001
周健
001
财务部
账套主管
002
王东
002
财务部
总账会计
除恢复记账前状态(GL0209)外的所有总账系统的权限
003
张平
003
财务部
出纳
总账系统中出纳签字(GL0203)及出纳(GL04)的所有权限

账套号:300
单位名称:北京华兴股份有限公司
单位简称:华兴公司
单位地址:北京市海淀区花园路甲1号
法人代表:杨文
邮政编码:100088
税号:1000**********
启用会计期:2008年1月
企业类型:工业
行业性质:新会计制度科目
账套主管:周健
基础信息:对存货、客户进行分类
分类编码方案:科目编码级次:4222
客户分类编码级次:123
部门编码级次:122
存货分类编码级次:122
收发类别编码级次:12
结算方式编码级次:12

计划编号:2008-1
备份类型:账套备份
发生频率:每月
发生天数:31
开始时间:14点
有效触发:2
保留天数:0
备份路径:E:\“账套备份”
账套:001华兴公司
实验二基础设置
实验准备
已经完成了实验一的操作。可以引入E:\“账套备份”文件夹中的备份数据,将系统日期修改为“2008年1月31日”。
实验要求
“企业门户”中启用“总账”系统(启用日期为2008年1月1日)





、删改、审核、弃审以及关闭的权限
“应收单”中的“币种”和“汇率”删除

实验资料

部门编码
部门名称
1
人事部
2
财务部
3
市场部
301
供应部
302
销售部
4
加工车间

职员编码
职员姓名
所属部门
1
杨文
人事部
2
李丽
人事部
3
周健
财务部
4
王东
财务部
5
杨明
供应部
6
刘红
销售部
7
刘伟
加工车间

类别编码
类别名称
1
北京地区
2
上海地区
3
东北地区
4
华北地区
5
西北地区

客户编码
客户简称
所属分类
01
北京天益公司
1北京地区
02
大地公司
1北京地区
03
上海邦立公司
2上海地区
04
明兴公司
2上海地区
05
鞍山钢铁厂
3东北地区
06
伟达公司
4华北地区
07
光华公司
5西北地区

供应商编码
供应商简称
所属分类
01
北京无忧公司
00
02
大为公司
00
03
杰信公司
00
第二章总账系统
实验一总账系统初始化
实验准备
已经完成了第一章实验二的操作。可以引入E:\“账套备份”文件夹中的备份数据,将系统日期修改为“2008年1月31日”,注册进入企业门户。
实验要求







实验资料

不允许修改、作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员。

(1)“1001库存现金”为库存现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
(2)增加会计科目
科目名称
辅助账类型
科目编码
工行存款
日记账、银行账
100201
应收职工借款
个人往来
113301
办公费
部门核算
550201
差旅费
部门核算
550202
工资
部门核算
550203
折旧费
部门核算
550204
(3)修改会计科目
“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”;“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统),“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。

项目大类为“自建工程”,核算科目为“工程物资”及明细科目,项目内容为