仓库管理暂行办法.doc

仓库管理暂行办法为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本仓库管理制度。一、物资配额供应计划物资配额供应计划由运营部和仓管人员根据上月领用情况和本月运营计划编制而成。二、设计最佳库存1、场馆用原材料:指食品原料或为满足场馆正常运行所需要的原材料,库存情况要根据材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;2、低值易耗品:根据平时运营及后勤所需、最短供货时间、资金的周转情况等确定;3、保底额度:保底额度为确保运营场馆正常运营,所必须的用料保底额,该额度即不能占用太多资金,又要确保场馆随时可正常运营。三、进库程序1、所有物料进库前采购人员必须要先进行检验(或由仓库管理员兼检);2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控,在数量上与仓管共同把关,实施监控;3、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、采购申请单打印入库单;4、送货单上要注明供应商名称、电话、单价等信息备查,仓管人员要检验货物是否有保修单,如没有保修单需供应商在送货单上注明并签字确认。5、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续;6、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。7、检验员对合格(规格、型号、质量、数量、金额)的物料办理合格手续,在入库单上签字或盖章;仓管办理相关的入库手续(入库单);8、入库手续(入库单)一式三份,仓库一份、采购部两份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务);四、强化仓库管理制度1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、场馆用原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映,以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、运营部门必须根椐运营计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。9、仓管员在月末结账前要与运营部及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。10、必须正确及时报送规定的各类报表,低值易耗品领用汇总表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表。每月30日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。11、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应