物资采购管理办法.docx

物资采购管理办法.docx公司物资釆购管理办法第一章总则第一条为了进一步规范有限公司(以下简称公司)物资采购行为,加强物资采购的监督管理,维护公司合法权益,根据《国有工业企业物资采购管理暂行规定》和国家烟草专卖局《关于进一步加强非专卖品卷烟材料采购工作的指导意见》及其他国家法律法规、行业规章制度和贵州中烟工业有限公司有关规定,制定本办法。第二条本办法所称物资采购是指公司生产经营所必须的原材料、低耗易耗品、燃料、办公物资、劳保用品及其他物资。第三条本办法是公司物资采购决策、订价、购买、验收、付款等行为的基本规范。第二章物资采购管理的目标和原则第四条物资采购管理的目标是高效率、高质量、低价格、低成本、行为符合规范。第五条物资采购应遵循以下原则:(一) 严格遵守国家法律、法规及行业和公司各项规章制度的原则。(二) 确保生产经营任务顺利完成的原则。(三) 确保库存合理、无呆滞积压的原则。(四) 审批、采购、审查、验收、付款等不相容职务分离的原则。(五) 公开、公正、公平、诚信的原则。(六) “五不采购”原则:无计划(无预算)的不采购,无生产厂、无产地、无品名标识的不采购,名称规格与合同不符的不采购,库存已超储积压的不采购,未经招投标或比质比价的不采购。(七) “六优选”原则。在同等条件下,质优价低优选,被投资企业优选,近距离单位优选;老供货商优选;直接生产企业优选;信誉好的单位优选。第三章采购部门的职责第六条公司物资采购实行分块采购、分点验收、统一结算、统一调配的集中统一管理模式。第七条公司贸易经营部是公司经营项目物资采购集中统一管理的职责部门。其职责如下:(一) 认真贯彻执行国家法律法规、行业规章制度和公司有关物资采购的各项规定,负责建立健全公司物资采购管理制度,并组织实施。(二) 负责编制和分解项目物资采购预算,报预算管理委员会批准实施。(三) 部门内部应按内控岗位的不相容性要求,确保审批、采购、验收、保管、付款由不同的岗位担任。(四) 负责广泛收集并掌握采购物资的质量、价格等市场信息。(五) 根据采购量大小及重要性,在行业确定的五种采购方式(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源商务谈判)中确定一种采购方式,并牵头完成各类采购方式的履行,保存好采购的相关资料档案。(六)负责草拟采购合同,根据公司授权额度,可以对外签订采购合同,同时负责合同档案的保管。第八条公司综合办及分公司是公司办公用品、低耗品、劳保用品等物资的采购管理部门。其职责如下:(一) 认真贯彻执行国家、行业和公司内部有关物资采购的各项法律法规和规章制度;并协助建立健全物资采购管理制度。(二) 依据工作计划编制办公物资、低耗品年度预算需求计划,并由综合办汇总,报公司预算管理委员会审批。(三) 部门内部应按内控要求合理设置好不相容岗位,确保审批、采购、验收、保管、付款由不同的岗位担任。(四) 负责广泛收集并掌握采购物资的质量、价格等市场信息。(五) 根据采购量大小及重要性,在行业确定的五种采购方式中确定一种采购方式,并牵头负责完成各类采购方式的履行,保存好采购的相关资料档案。(六) 负责草拟采购合同,根据公司授权额度,可以对外签订采购合同,同时负责合同的保管。第四章供应商的选择和管理第九条公司根据物资采购量大小及行业要求,对大额物资供应商的管理实行供应商资质认证的方式。第十条公司成立物资采购领导小组和供应商资质认