管理人员出差管理办法.doc

一、目的使本公司职工因公务需要出差时,其定立制度化、合理化。促使本公司之出差管理业务推行顺畅。二、范围本办法所指的管理人员是指各部门经理、区域经理、总监、总经理助理、副总经理因工作需要,须至国内外出差接洽业务者,均依照本办法所规范的体制管理。三、职责管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。四、细则名词定义(1)国内出差本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等,须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。(2)国外出差本公司职工因接洽业务、开会、参展等,须至其他国家者属之。一般规定出差申请国内出差(1)部门经理、区域经理、总监(A)出差时间在3日内者,需提前7日提出《出差申请单》,由分管副总经理核准。(B)出差时间在3日以上者,由总经理核准。(2)总经理助理、副总经理需提前7日提出《出差申请单》,由总经理核准。国外出差不分级别一律须经总经理批准。【注】如核准人因出差,由其职务代理人行使核准权;如核准人职位空缺,由该级别职务的上级主管行使核准权;如核准人和出差人不在同一城市办公,可以以传真或邮件形式行使核准权。销售及企划部门经理、区域经理、销售总监、主管销售副总经理因接洽业务需出差的,提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。出差报告国内出差出差完毕返回公司后,应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。国外出差出差完毕返回公司后,应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。部门经理、区域经理、总监、总经理助理、副总经理出差接洽业务返回公司后,应于二日内向上级主管呈报《客户拜访报告表》(附客户名片)。出差旅费预支差旅费国内出差出差人在出差前须预支差旅费者,应于出差期间可能需要的差旅费金额范围内,填写于《出差申请单》内,经上级主管核准,由财务主管审核后,向出纳领取预支款项。国外出差出差人得依目的地及出差时间需要,经总经理核准,原则上以美金为旅费预支计算标准。差旅费报支国内出差出差完毕返回公司后,应于二日内出具有关凭证,并填写《外阜出差费报销单》,与出差旅费单据(单据粘贴在粘存单上对应客户拜访计划表)并呈,经上级主管核准、财务主管审核,再向出纳结帐,报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。国外出差出差完毕返回公司后,应于二日内出具有关凭证,并填写《外阜出差费报销单》,与出差之旅费单据,呈经总经理核准,再向出纳结帐,报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。报销单据:需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》,并填写《外阜出差费报销单》(费用报销单)、《出差派遣单》、《客户拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”,一并整理好递交财务部报销。报销规定:当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销,若无发票需实情陈述,不得拿过期或其他票据抵充;报销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等财务部门不予报销,及时责问当事人,并按违规单据金额1-5倍的处罚,情节严重的开除处理。报销时间:公司本部门人员为每周一和每周三下午;办事处人员每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司,报销日为每月8日。旅费申报标准住宿费用本市外勤无住宿费报销国内出差部门经理、区域经理单人200元内双人260元内(2)总监、总经理助理、副总经理(A)单人320元内(B)双人380元内国外出差由公司统一订房住宿原则在两人同时出差至同一目的地时,应住宿双