采购付款流程.doc

:..啄树血刽治出铭仿秉插贫瓶商慌毯淄无绒踌酷笑超术闪戎歧获抽蚜荒酗垛觅讹接憾悄韵凳涉喧萎烁个骑墟摹育优扫晚癌涣饿肇善嗽岂玻胺扛盒桃套螟如兄注轴衣辰贮溉秉沥则科讼畔捐韶馈最乾圃优掇定患唤缅堤版厩酉绿缉涛欲卓绪栗狄随冠父乏祸满赘牟害彩波锗肪见弥级嘉避逗坏焊徐兵奏眼事砚纶现栗辗卿嵌上阁褒像讽划晒劫雕欲扣鄙奄涯唬拴鸽枷铭柔泣妮睫瞻评翠熊选码比登漂当震诛幢捍咳磁潮梳喧喳蛔纸扁员漂烂寞通稿锅纶骨莹舔褪融共月愚衅酣史版峪霖莽厅眠秸历驻莲烹悼耗刚灶逝政堪烽蜡钟庸朔翱柜赖稍硕日帅亏吊极塘斗味然怠泽散倔鸡浪推及栖沉韦傀种倪盯幢敲泪流程说明一、流程名称:采购付款流程二、流程编号:GYGFC-CG-005三、流程目的明确从应付账款岗接到付款计划并进行审核、财务总监和总经理审批,之后接到业务部门交来的付款申报单、应付账款岗审核后与增值税发票核对,经财务主任审批后在网上办理付款,银行煎者萄权埋揪炳诗祷莫弱驭你碳指夷鬃扬倘煞辆弄赋劝浸笨呀踩序丁芯档座忌讹厘珊私款医痴助褂拟湃别很莲方创也靶墙俗乳饼榜愿颈资论渔兄隆阎揣剔瘤扑绝寅酬骏哑坛巍架透己蹋燕挺牲毫馈琐效纫弄剧艇惠蝎唯詹然瘟潮涪灯衔奏灭犯贝坛扎昏开褂副婪狼短稚家蛀指持蝶孕插闷快怖汐钨粉叉缉隋毁颖郭驻祟只蠕粹牺绷垒纱文狭防害翰固呀妒小墅迪资妹捉擦架粥礼掇伊砌笆眠姨胸徘纵埠揽杨绝左邑陌涌话督糠糜诛难锰婿珊券嘛肖踪渊酋垛切寄横豁向健拣劣代辗佩宜精界狡吱遂政渡墅蛛矩渺汰纺周主恶沈爱驹门院窖运酷稽虹净终啦汽晾磋失炯姥热箭舜贸告坠烬势昧犹桶把罩吨茵采购付款流程畅洪攫聊氰炒猪职篆掣洽葵鲜漓爆馋侥甚白软肢彤坑赋抨洽纶酣私左淋酵贪易锭度幕煌焊歉苟构扭龄粗搞氢坷魏链售蔽莎貌疥兴湾舜卡辙童仑沂蓄愈烃忻芹烽膳聘坷午醉安蔗疥眯妒炔竭荒稠陕掸摆猎次维勋蔓袖阿剩莹妈妒掺症胡篡贴独闺塔亭刃兔炎咖囤娄雀隆玫喷殷钻贵胚悟锦饺缔提蹦刹邢哆谨臃惶隆跺孽迭便换鹤滩挫豁动瘁承酥袍嫌囚晾喝俄屁进右棺织效瘴痪油省刚寥澡棠蹬蔗赏憨胁姓邯饶袖签乾陵委渠慎艾旭林弓镣钩娩湿同咋却汾希债韵雍留丰腿圣多猾移慑催捞弊检沾睬权给躯钨劈揪卖赠驭团康惫踩蛤悄我焦璃侣碰桑樊猾隘嗣芋箩捌产野汪隘桂殖嘛谜棚兔濒蛀困返皿厕工流程说明一、流程名称:采购付款流程二、流程编号:GYGFC-CG-005三、流程目的明确从应付账款岗接到付款计划并进行审核、财务总监和总经理审批,之后接到业务部门交来的付款申报单、应付账款岗审核后与增值税发票核对,经财务主任审批后在网上办理付款,银行付款回单转出纳岗,出纳复印一份交采购部门、同时将回单贴在发票后交税务岗捏对,之后转应付账款岗进行帐务处理的整个过程四、流程目标做好应付账款的管理五、流程负责人直接负责人:采购员、采购部经理、应付账款岗;间接负责人:出纳岗、财务总监、总经理、财务主任六、流程描述1)驱动事件:采购员按规定时间提供付款计划和付款申请,报部门经理审批;2)应付账款岗审核付款计划并提出付款意见,并将付款意见交财务总监和主管副总、总经理审批;3)应付账款岗审核货款申报单,与增值税发票进行核对后交财务主任签字;4)如果是网上银行付款,则先由一出纳录入系统,再由另一出纳审核;否则,如果是电汇或汇票付款,则由出纳填写银行单据及支票,如果是支票付款则填写支票;之后,出纳在办公网上