公司费用报销管理制度.doc

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1、目的
为了加强公司财务管理,强化费用控制。
2、适用范围
×××有限公司员工费用报销管理。
3、职责
;
。
4、内容
:
、副总经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。
,又急需于支付时,可按下列情况处理:
费用在500元以下的,经副总经理审批后,财务部可予以先行报销;
费用在500元以上的,先由副总经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。
以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。
,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签批。
,才能实施。不得“先斩后奏”。
。
:
,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,交本部门专人统计费用报销清单,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任自负。
、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度 1、目的为了加强公司财务管理,强化费用控制。 2、适用范围×××有限公司员工费用报销管理。 3、职责 ; 。 4、内容 :
,交副总经理审批;经财务部审核无误的单据,应由财务部主管送给总经理签批。
,副总经理(500元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人,由受款人所在部门专人统一领取款项,并在费用统计表上签收领取金额款项。
,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
:
,必须填写借款申请单。
,当日借