战略目标之总体财务目标.doc

战略目标之财务目标 总体财务目标实现目标的两个阶段:中铁物资2004年1月与铁道部脱钩,移交国资委直接管理,进入集采专供业务的过渡期,需要巩固铁路市场,积极开拓社会市场。按照战略发展的不同阶段将财务目标分为以下两个阶段:3年目标:2004年——2006年(重组改制阶段)3年目标:2007年——2009年(快速发展阶段)2、分阶段具体目标:公司在第一个阶段(2004年-2006年)需要达到以下财务目标:在经营规模上,2006年主营业务收入突破420亿元,年均增长率不低于17%,进入中国500强企业前50位;总资产规模突破150亿元,年均增长率为5%;在盈利能力上,在保证以上收入实现的前提下,,%;3年平均增长率为57%,%;在实现上述目标的前提下,实现2006年净资产规模达到45亿元,净资产收益率达到6%;%;公司整体资产负债率逐年降低,2006年降低到70%;整体的资产周转率逐年降低,%;在收入结构上,2006年集采专供市场的业务收入比重下降为47%,社会市场的业务收入比重上升为53%;商贸、物流业务收入比例保持在97%,是公司的核心业务。表:2004年-2006年中铁物资整体财务目标金额单位:亿元2003年第一阶段2004年2005年2006年3年平均经营规模主营业务收入263300350420357增长率 14%17%20%17%资产总额130135140150142增长率 4%4%7%5% 43%60%69%57%%%%%%投资收益净资产总额2530364537增长率 20%20%25%22%净资产收益率 %%%%%%%%%%资产周转率 %%%%%%%%商贸、%98%%%公司在第二阶段(2007年-2009年)需要达到以下财务目标:在经营规模上,2009年的主营业务收入突破750亿元,年均增长率为21%,进入中国500强企业前40位;总资产突破200亿元,年均增长率为10%;在盈利能力上,在实现上述收入目标的前提下,2009年实现利润总额突破9亿元,%;3年平均增长率为49%,%;在实现上述目标的前提下,实现2009年净资产规模达到75亿元,净资产收益率达到12%;3年平均净资产收益率达到10%;公司整体资产负债率逐年降低,%;整体的资产周转率逐年降低,%;在收入结构上,2009年集采专供市场的业务收入比重下降为31%,社会市场的业务收入比重上升为69%;商贸、物流业务收入比例保持在92%,是公司的核心业务。表:2007年-2009年中铁物资整体财务目标金额单位:亿元 2006年第二阶段2007年2008年2009年3年平均经营规模主营业务收入420510620750 627增长率 21%22%21%2