财务规章制度(00001).doc

财务规章制度财务规章制度 为严格执行公司规章制度,加强财务支出管理,规范费用报销程序,结合公司具体情况,制定本制度:共十二条一、报销流程二、报销单据的填写三、差旅费用的报销四、交通费的报销五、招待费的报销六、车辆费用的报销七、员工借款审批的要求八、材料的支出九、分包的支付十、管理人员工资与假期十一、工人工资与假期十二、票据不予报销的情况一、“费用报销单”,在报销人处签字;;;;(不在时后期补签);。二、。此事项必须是跟工作相关且必须支出的项目。,小写大写一致。。报销人先签字,再报销。。票据须用胶水粘贴。三、、动车、汽车为标准。,工作满一年的或者年龄在50岁以上的可以报销硬卧标准。,需要报批。,不能在项目部就餐餐补30元/天。,不能在项目部住宿标准为150元以内,需写明几个人,几间房,单价。。,短途汽车标准,长途火车硬卧标准四、、地铁交通工具。(情况紧急、多人拼车)需要打的,需由经理同意。五、,几个人,时间、地点。。、交未经请示擅自做主的权限范围之外的花费公司不予承认。 六、、保养、维修。,超过需写情况说明。。如因车辆使用人自身原因违反交通法规,则由本人承担所有处罚金,并要求本人在查出违规起7个工作日内到相关部门办理消除违章记录等事项。公司不予承担,每月工资发放前,确定罚款补清,否则,在工资中扣除。七、,需正确填写借款单,并在借款单上详细列明预支原因,同时经领导审批后方可到财务借款。(出差借款需在出差返回后三个工作日内进行销账),报销流程如上所述,销账的全部票据通过审核签字后员工方可注销借款单。,发工资时财务扣除。 八、,需要附有审批签字的申购单,写清楚所属合同才给予报销;,需要有材料采购明细审批签