兴业鑫天盈货币市场基金.docx

兴业鑫天盈货币市场基金2018年第2季度报告2018年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:2018年07月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§,814,914,,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定当期收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人兴业基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称兴业鑫天盈货币A兴业鑫天盈货币B下属分级基金的交易代码001925001926报告期末下属分级基金的份额总额10,375,,804,539,§:人民币元主要财务指标报告期(2018年04月01日-2018年06月30日),,175,,,175,,375,,804,539,:1、本基金收益分配按日结转份额。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(转型后)①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%兴业鑫天盈货币B净值表现阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%注:1. 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。。§(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期雷志强基金经理2017-01-04-7年中国籍,硕士学位,特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),具有证券投资基金从业资格。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。魏泰源基金经理2018-05-28-6年中国籍,学士学位,具有证券投资基金从业资格。2012年9月至2015年8月,在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月,在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。1、对基金经理的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定