公司日常费用报销管理制度.docx

公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程:四、费用报销标准:1、差旅费项目岗位级别报销标准备注一般员工主管级经理级交通费///住宿费100-200元/晚100-200元/晚100-200元/晚伙食费40元/天50元/天60元/天通讯费10元/天10元/天10元/天注:出差到境外,住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外,其他员工应乘坐公共交通工具。2、 手机话费标准为月度话费上限金额,直接补助到工资中。 享受公司通讯补助的手机必须保持 24小时开机。3、。 由各部门填制办公用品申购单, 交至行政部,行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后,向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天,由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后,报总经理审批,合格后,由经手人到财务报帐。, 领导用人要签字确认,每个月末,行政部对办公用品进行盘点,财务部负责监盘。4、 30000元以下的,业务招待费用不超过 400元;30000元以上的,业务招待费用不超过 800元,特殊情况需经总经理批准。、副食等发票报销,写明时间、地点、人数、事由等。5、:公司因工所配车辆,实行专人管理制,责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作,具体费用实报实销。,统一实行充值卡操作,一车一卡,随车携带。原则上不在采取现金加油。 因公产生的过路费、停车费,报销时须注明时间、地点,事件等。,注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。6、培训费:, 制定培训计划,报总经理批准后实施,具体费用实行实报实销。、:1)外来原始票据指购买物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费收据等。原始票据基本要素应齐全:原始票据上印有税务局或财政局监制章,必须加盖对方单位财务专用章、发票专用章,否则视同白纸发