CM-4-融创集团结算管理制度.docx

:..融创中国控股有限公司管理制度CM-4—2015结算管理制度(2015版)修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2015年7月27日A/1云布和丁彤马志霞在能力与知识结构方面,要求学生应具有扎实的专业和日语语言基础,熟练掌握日语听、说、读、写、译的基本技能;了解日本社会及日本文化等方面的基本知识,熟悉日本国情,具有一定的日本人文知识及运用这些知识与日本人进行交流的能力。目录前言 I1范围 12术语和定义 13职责 14结算管理要求 55附录 5前言本制度明确了结算管理的权责划分,规范了结算操作程序,建立了结算审批路径,为结算管理开展提供了制度依据。本制度自发布之日起实施,根据集团业务发展情况适时调整。本制度由集团成本管理部起草并归口管理。结算管理制度1范围本制度对建造成本结算工作的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范,是开展结算工作的制度依据。本制度适用于融创集团(下简称“集团公司”)本部及各区域公司建造成本结算的编制、审核工作。,根据竣工图纸、会议纪要、变更签证、工程合同等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。、解释、修改,负责监督本制度的执行情况。。,对所有结算组织审批并配合集团成本管理部不定期检查。、归档。,确保结算资料的真实准确。%以下的结算、结算额等于合同额(指合同总价包干且无变更签证及第三方扣款)的两方合同结算,结算可审批至公司成本负责人,其他结算需审批至公司总经理。、缴费类可不做结算。,由主办部门牵头组织验收合格后,具备有效的、签字齐全的验收合格单方可进行结算。《结算通知书》,《结算通知书》中应有对施工单位须上报的结算资料的要求(详见附录3)。,主办部门填报《结算申请单》,签字确认后连同结算资料提交公司成本主管部门。《结算申请单》的填写应包括如下内容:a)合同工期的完成情况;b)工程质量情况判断;c)现场签证单、技术核定单和设计变更台帐的比较核对;d)设备、材料数量统计;e)工程款支付情况的确认;f)业主索赔资料的整理统计,业主索赔资料包括但不限于减帐指示、信函、备忘录、声明等;索赔类别包括减帐、漏做工程、质量不合格工程、拖期、扰民、闹事、员工停工、不配合工作、不协调、偷工减料、代替品……;h)竣工图纸的审核确认。以上内容主办部门要如实认真填写,如发现填写不真实,不全面,给公司造成损失的,公司将追究相关责任人及主管的责任。《结算申请单》中的各项内容进行核对,对其付款情况、合同执行情况、资料是否齐全、是否真实有效等方面进行复核。,对结算造价进行审核,审核完成后编制《结算报告》,发起EAS审批,审批附件应包含以下内容:a)《结算报告》b)《结算造价明细表》c)《结算申请单》d)甲方确认的竣工验收单或供货验收单e)水电费结算清单f)甲供材甲控材清单(如有)g)主要材料价差证明资料和计算明细(如有)h)人工调差证明资料和计算明细(如有)i)《结算扣款明细表》(罚单、客户赔付、垫款或借款、第三方维修等扣款清单)(如有)j)相关会议纪要(如有)k)其它相关资料l)对于合同结算额超该合同对应预结成本预结额的,应说明超预结成本的原因及在本期内的消化措施。,由公司主办部门与施工单位签订《工程(供销)结算单》。,应通过会议形式向公司总经理汇报。参加人员应包括:成本、工程负责人及相关经办人员。会议应讨论确定的主要内容如下:,确定结算原则。*确定合同定价时使用的图纸及定价依据和原则,确定结算应使用的图纸,明确合同中的结算原则,对