10-14需求确认.doc

采购系统:
‘预先入库’以后不再使用,都先入库生成入库单,再财务确认。
所有等待签订单的计划单信息,在‘计划作废’和‘作废激活’操作前新增确认,并在计划单信息中新增最后操作人和操作时间。
采购申请单:采购计划单, 采购计划单:订货单, 订货单:收货验货单,
N : 1 1 : N 1 : N
收货验货单:入库单
1 : 1
库存系统:
入库管理中的‘财务确认’在‘库管入库’生成入库单物资流程之后。
‘入库登记’是需要更新库存量,可走立体仓库系统,主要解决发票金额和数量不一致情况进行冲抵。
新增‘临时存放物质入库’,部分走立体仓库系统;同‘入库登记’类似操作,没有走采购计划-订单-验收流程;但物资存放入库后不需要增加库存量(如已申报出库的物资没用完退回暂存,以后申请物资领用后再继续使用时也不减少库存量);
‘财务确认’中的暂估操作:发票未到或领导当面未确定,未能付款,暂时不财务确认(与转入财务无关)操作,等发票到了和付款完成后才财务确认进入财务;为提前采购金额统计做账(许雅洁)用。
‘非入库物资’目前没使用。
‘退库管理’继续使用,与‘临时存放物质入库’记录不同的是增加库存量,以后领用需走出库申请,同时减库存量,退库单据为入库记录的一种。
‘库管入库’操作在收货验货审核全部通过之后,其物资金额和数量与收货验货单物资数量和金额一定相同。
‘财务确认’操作的物资金额和数量参考收货验货单物资数量和金额,已实际发票金额为准,一般相同,可以不一样存在。
新增‘报废转入财务’功能,完成报废出库单明细参与财务系统出库财务结算;‘报废转入财务’操作在‘报废申请’和‘技设部审批’环节之后,是否与库管‘出库登记’操作并行(无关联和先后顺序)有待确认,进入财务系统的金额参考(出库单物资、部门审批物资)金额有待确定。
目前暂估不能转入财务,没有财务确认就能转入财务。
采购系统(需求界定):
配合立体仓库和金蝶财务系统的采购和库存管理系统改造是否只针对备件?设备入库是否包括在内?
收货验货时,审核查阅人自动生成。
是否加急(紧急)采购申请不经过部门(或队级)审批环节?目前都经过部门审批环节。
验收审核时确定(维修、固定资产、保险)都不入库,不计入库存总量(只有总价),需用转入财务并区分此类型,在ERP可分类统计;立体次类不需要统计(没有数量),统计当前库存总价格需用参与计算。
收货验货时制定的收货验货人改为2组:验收审核人包括技术员(物资申请人)和收货人(库管员),是必须审核验收物资;审核查阅人包括采购人(签订单人)和采购结算员(许雅洁)。技术员(物资申请人)和收货人(库管员)在验收审核全部通过后自动生成待入库单;等立体仓库实际入库单入库操作完成后,同时转入财务生成最终的暂估入库单据(为满足每月财务
及时做账用)。
库存系统的暂估入库所有操作、记录、统计功能取消使用。
订单合同签订完毕后,在合同那里填入一个预付款信息,转给财务(是否要转入前确认)
库存系统(需求界定):
走传统库和立体仓库流程是由‘立体仓库管理系统’在库管入库环节实际操作来确定存放仓库类型。由立体仓库管理系统更新物质信息的库存量、物资均价,并更新入库单的货物存放位置信息(存放仓库类型、存放货架号、存放货架位号)。
劳保物资采购、入库、出库不走系统流