2017年江西城投公司财务科工作总结.doc

城投公司财务科2017年工作总结在公司党组的正确领导下,2017年财务部紧紧围绕公司全年工作目标,面临服融资难、还贷任务重、政府项目资金需求量大的严峻形势,积极有效地组织调度资金,确保按期足额还贷,同时最大限度地满足政府重点项目建设资金需求,充分发挥了政府融资平台作用。为了总结经验、找出差距,以全面实现公司全年工作目标任务,现将财务部2017年工作情况总结如下:以提高自身素质为要求,努力加强业务学习一年来,财务室认真学习《会计法》、《公司法》、《企业会计制度》、《基本建设财务管理制度》等财经法规,积累财会业务知识,充实自身能量,同时适应新的工作要求。学习金融知识,为融资工作服务;学习债券知识,为公司发行债券,扩大融资渠道服务。我们还向业务部门学习,自觉接受国资公司、财政局、审计部门、税务部门的指导,不断改进财会业务,通过学习,业务知识得到了积累,自身素质得到的提升,财会工作有了新起色。以严格财经纪律为宗旨,认真执行财经制度“以制度为管理,管理循制度”。2017年财务室完善了城投公司财务管理制度,制定了完善的、可操作性的业务规程,从岗位职责、帐户管理、银行对帐、印鉴管理、固定资产管理、收支审批、内部稽核等方面进一步规范,使财务管理工作有章可循。我们还细化了《高安市工程项目审批流程》,根据实际情况制定了《工程项目管理费用的管理办法》,进一步严格了工程项目的结算和审核。在审核中,我们坚持工程费用程序监管到位、市抄告到位、竣工验收到位、合同签订到位、工程进度到位等。在执行过程中,我们坚持执行制度不走样,严格纪律不徇情,守住廉政不动摇,使各项财经制度得到了有效的执行,财务室各项工作顺利进行。以强化监管为重心,尽心尽力对接审计城投公司主要是对城市建设进行资金投入,做好城市建设的基础投入工作,工程管理尤为重要,对工程项目资金的监管是我的工作的重中之重。2017年我们秉承“严格监管,提高效益”的原则,认真审核支付每一笔建设资金。在工程项目资金的监管中,我们始终坚持:项目启动要立项批复,工程预算要评审,工程招标要公开,工程签证、竣工验收要程序化,资金拨付要按进度,工程费用控制要决算和审计等。我们努力做好监管工作,使工程资金的使用达到最大的效益。另一方面财务室主动对接审计,主动接受监管,自觉改进工作。2016年我们先后接受了宜春市审计局的债务审计、土地情况审计,高安市税务局对公司店面租金收入情况的审计,高安市审计局对项目专项审计等。每一次审计,我们都秉承接受监管,促进工作的宗旨,虚心接受审计并向审计组的同志学习和请教。在我们的努力下,审计组的同志对财务室的会计业务比较满意,并作出了较好的评价,并对我们的工作提出了建议,对我们的工作都是较好的指导,对我们提高业务水平起了十分重要的作用。以做大做强公司为理念,全力参与融资工作2017年我们财务科坚持“服务城市建设,做大做强公司”为理念,全力参与公司的融资工作。一是增强服务意识,认真与金融部门对接,为融资工作做好协调;二是做好融资的基础性材料工作,我们按金融部门贷款要求,参与所有资料的整理。如:土地评估材料整理,财务报表审计,项目资金运行,资产评估要求等,力争做好每一个细节,认真与公