综管部工作计划、工作思路.docx

1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11  2015 年工作计划和思路一、办公费用分析1、2014 年办公用品费用分析2014 年度各月办公用品费用主要以纸、笔、文件夹之类的日常办公用品为主,其中费用支出较高的为电脑、打印机耗材等的支出。从 7 月份开始,制定了办公用品申购、领用管理规定,每月 1、15 日申购,每周五领用,统一采购,规定时间领用。便于统一管理,同时减轻前台工作量。核定每月费用,使用图标分析,分类说明固定资产采购金额2、2015 年工作计划和思路1)2015 年开始,办公用品由各部门按需申购,经部门负责人审核后,报月份员工人数食堂开支食堂员工工资实际开支平均每人餐费平均日餐备注1  2  3  4  5  综管部签批购买,跟 14 年一样,每月申购 2 次,特殊情况(急需)由部门负责人签字,报综管部批准后,实施采购。2)每月月底分部门统计、汇总,并在次月初报各部门确认,办公用品费用按额度考核到各部门。3)开发新的办公用品供应商,比对价格,控制年度办公用品费用以及固定厂家维修。二、通讯费用分析核算 2014 年整一年通讯费用( )三、食堂费用分析1、2014 年食堂费用分析2014 年食堂开支合计  万元,其中采购费用(油、米、菜、调味品等) 万元,食堂人工工资  万元,平均日餐  元。6  7  8  9  10  11  12  2、2015 年工作计划和思路1)2015 年按月分析食堂开支,请财务提供支持,每月和财务主办会计一起,对食堂仓库进行盘点,核算当月实际开支,以及日餐费。2)在对基础数据分析的基础上,从采购渠道选择上,挖掘降低费用办法,同时,合理定制每日菜谱搭配(计划制定周菜谱),进一步改善员工伙食,提高员工对食堂菜谱的满意度。3)考虑到员工生日福利,拟计划提供生日餐(如提供水果一份,或小蛋糕一份,额度 5 元以下),总费用按 100 位员工计算,食堂 2015 年总开支,预