深深圳国安妇科十五载携健康与您相伴0755-********专业团队位于深圳宝安区宝安大道西乡固戍地铁站A出口五部分会计报表格式编号会计报表名称编制期会医01表资产负债表月度、季度、年度会医02表收入费用表月度、季度、年度会医02表附表01医疗收入费用明细表月度、季度、年度会医03表现金流量表年度会医04表预算收支表年度会医05表基建投资表年度 会计报表附注年度 AA资产负债表会医01表编制单位:年月日单位:元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 财政应返还额度 应缴款项 应收在院病人医疗款 应付账款 应收医疗款 预收医疗款 减:坏账准备 应付职工薪酬 其他应收款 应交税费 减:坏账准备 其他应付款 预付账款 预提费用 存货 预计负债 待摊费用 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债权投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计 长期负债: 长期投资: 长期借款 长期股权投资 长期应付款 长期债权投资 其他长期负债 长期投资合计 长期负债合计 固定资产: 固定资产原价 负债合计 减:累计折旧 固定资产净值 净资产: 在建工程 累积盈余 基建工程 专用基金 固定资产清理 固定资产合计 净资产合计 无形资产 长期待摊费用 待处理财产损溢 资产总计 负债和净资产总计 [注:1.“代管款项”科目余额中的短期代管款项计入“其他流动负债”栏目、长期代管款项计入“其他长期负债”栏目。2.“无形资产”栏目填列“无形资产”科目余额减去“累计摊销”科目余额后的净额。]收入费用表会医02表编制单位: 年月 单位:元项目本月数本年累计数一、收入 其中: 其中:经常性补助 科研补助 教学补助 其中:科研补助 教学补助 其中:门诊收入 其中:药品收入 住院收入 其中:药品收入 其中:科研收入 教学收入 收入合计 二、费用 其中: 其中:药品费 费用合计 三、本期盈余 医疗收入费用明细表会医02表附表01编制单位:年月单位:元项目本月数本年累计数项目本月数本年累计数医疗收入 医疗成本 其中:挂号收入 其中:基本工资 诊察收入 津(补)贴奖金 检查收入 伙食及补助费 药品收入 社会保障缴费 治疗收入 手术收入 其中:离休费 化验收入 退休费 其他收入 其中:内部领用 其中:床位收入 对外销售 诊察收入 检查收入 药品收入 治疗收入 手术收入 其中:水电费 化验收入 取暖费 护理收入 培训费 其他收入 维修费 物业管理费 会议费 医疗盈余(收入减去费用后的金额为负数时,以“-”号填列) 现金流量表会医03表编制单位:年度单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量: 开展医疗活动收到的现金 财政补助收到的现金 上级补助收到的现金 开展科教活动收到的现金 收到的其他与业务活动有关的现金 现金流入小计 购买药品支付的现金 购买库存物资支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 开展科教活动支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与业务活动有关的现金 现金流出小计 业务活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产支付的现金 对外投资支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 收到的基建拨款 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款支付的现金 偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 预算收支表会医04表编制单位:年度单位:
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