费用报销系统操作手册.docx

中国石化销售华北分公司济南输油管理处费用报销系统操作手册2015 年 5 月 25 日1根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求,所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单,网址 http://fss.,用户名和密码与中国石化合同系统相同。有错误审批人退回报销单据后,拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册,请员工按照操作手册的步骤创建报销单据,拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对,避免错误发生,提高费用报销效率。感谢大家的支持!2目 录一、 发票真伪查询…………………………………………第 4-6 页二、 发票粘贴要求…………………………………………第 6-7 页三、 创建报销申请……………………………………… 第 8-71 页1、出租车票……………………………………………… 第 8-9 页2、公务出差…………………………………………… 第 9-14 页3、办公费……………………………………………… 第 14-20 页4、管道安全防范费………………………………….. 第 21-35 页5、修理费…………………………………………….. 第 36-40 页6、警卫消防费………………………………………… 第 40-42 页7、通讯费………………………………………………… 第 43-44 页8、化验计量费………………………………………… 第 45 页9、水费………………………………………………… 第 46 页10、电费………………………………………………… 第 47 页11、图书资料费………………………………………… 第 48 页12、车船使用税………………………………………… 第 49 页13、劳动保护费………………………………………… 第 50 页14、补充医疗保险费………………………………….. 第 51 页15、劳务费……………………………………………… 第 52 页16、物业管理费………………………………………… 第 53 页17、环境保护费………………………………………… 第 54 页18、业务招待费………………………………………… 第 55-56 页19、主办会议费………………………………………… 第 57-60 页20、参加会议…………………………………………… 第 61-63 页21、低值易耗品………………………………………… 第 63-66 页22、印刷费……………………………………………… 第 66-68 页23、职工教育经费(培训费)………………………… 第 68-70 页四、影像扫描…………………………………………… 第 70-77 页五、财务审核……………………………………………… 第 77-78 页六、审批结束后打印整理………………………………… 第 78-80 页3一、发票真伪查询在网页上搜索“360”登录后搜索“发票真伪查询”点击“进入应用”4录入发票代码、发票号码、验证码,得到查验结果。5对通用机打发票、定额发票、增值税普通发票、建筑业发票、税务机关代开发票几类发票,经办人员在报销前参照发票真伪鉴别途径对发票进行真伪鉴别查询,并填写《发票专项整治信息采集表》,在费用报销系统财务审核时,将《发票专项整治信息采集表》 传递到综合部财务。将发票真伪鉴别结果截图,编辑费用报销系统“单据附件”中。如果网络查询不到,或对网络查询结果有疑问,可拨打开票地区的 12366 电话查询,对电话咨询结果简要说明,加盖场站或部门印章。如果该单据需到公司审批的,电话查询的发票校验说明需加盖处公章。二、 发票粘贴要求发票展平粘贴在整理粘单上,填写张数和金额。67三、创建报销申请1、 报销出租车票:路径:报销申请-新建报销申请-其他费用报销;成本中心 8265203013-华北济南输油输气成本;对私支付方式:银企直联;附件张数为整理单张数+1;发票张数为实际发票张数;8申请事由:济南处*部*员工报交通费(月 日到*地点办理*事项)。费用项目选择“近途交通费”一张出租车票录入一行信息92、 公务出差:路径:报销申请-新建报销申请-境内差旅报销;成本中心 8265203013-华北济南输油输气成本;出差目的:公务出差;对私支付方式:银企直联;附件张数为整理单张数+1;发票张数为实际发票张数;申请事由:只发生交通费填写:济南处*部*员工报交通费(具体事由);只发生住宿费填写:济南处*部*员工报交通费(具体事由)10