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XX物流有限公司财务部报表管理系统--现金流量表(doc).doc

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文档列表 文档介绍

现金流量表
编制单位: 年度单位:元
项目
行次
金额
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产及其他长期资产所取得的现
金净额
现金流入小计
购置固定资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配利润支付的现金
偿还利息所支付的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额

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现金及现金等价物净增加额
不涉及现金收支的投资和筹资活动用
固定资产进行对外投资
净利润调整为经营活动现金流量:
净利润
加:固定资产折旧
无形资产摊销
递延资产摊销
坏帐准备金提取额
捐赠支出
固定资产报废损失
财务费用
经营性应付项目增加数
减:经营性应收项目增加数
处置其他长期资产净收益
经营活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物的净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
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